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WMP
Wealth Management Partners 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
11.88%
1年估算報酬率
60.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.45%
1年估算報酬率
+60.71%
3年估算報酬率
+179.36%
5年估算報酬率
+222.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$7513萬
(+21%)
資金流向
+US$244萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.66%
持股
160
新
13
增持
53
減碼
69
已平倉
6
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$287萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
| 3 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$133萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$60.2萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$435萬 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$147萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$103萬 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$62.7萬 |
| 5 |
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
|
+US$57.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.7% |
| 2 | 科技 | 29.18% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.08% |
| 4 | 工業 | 3.5% |
| 5 | 通訊服務 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$3165萬 | 7.45% |
384,167
+3,207
| +0.8% | +US$26.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3064萬 | 7.21% |
153,122
-5,028
| -3% | -US$103萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2685萬 | 6.32% |
36,467
-835
| -2% | -US$57.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$1752萬 | 4.12% |
218,287
+1,130
| +0.5% | +US$8.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1482萬 | 3.49% |
19,785
+52
| +0.3% | +US$3.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1464萬 | 3.45% |
50,608
-496
| -1% | -US$14.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1343萬 | 3.16% |
177,803
-5,057
| -3% | -US$42.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1263萬 | 2.97% |
153,373
+5,218
| +4% | +US$40.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$1246萬 | 2.93% |
25,796
-16,385
| -39% | -US$435萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1095萬 | 2.58% |
9,484
+533
| +6% | +US$40萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$846萬 | 1.99% |
22,681
+1,115
| +5% | +US$45.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$838萬 | 1.97% |
31,647
-338
| -1% | -US$8.92萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$796萬 | 1.87% |
11,006
+23
| +0.2% | +US$1.06萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$783萬 | 1.84% |
32,842
+2,025
| +7% | +US$50.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$672萬 | 1.58% |
15,970
+436
| +3% | +US$17.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$671萬 | 1.58% |
19,004
-133
| -0.7% | -US$4.75萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$602萬 | 1.42% |
10,368
+49
| +0.5% | +US$2.01萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$572萬 | 1.35% |
44,763
-592
| -1% | -US$7.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5億
| US$499萬 | 1.17% |
65,555
+3,897
| +6% | +US$25.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$21.5億
| US$499萬 | 1.17% |
34,454
+311
| +0.9% | +US$4.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$5.77億
| US$499萬 | 1.17% |
24,951
+44
| +0.2% | +US$8,002 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$445萬 | 1.05% |
9,327
-14
| -0.1% | -US$5,681 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
CoreWeave
CRWV
US$339億
| US$445萬 | 1.05% |
44,732
+12,291
| +38% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$444萬 | 1.05% |
28,105
-408
| -1% | -US$6.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$441萬 | 1.04% |
39,998
-129
| -0.3% | -US$1.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
SIC
RI
WOCP
SL
LWA
FP
AFWM
ACMC
Wealth Management Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Management Partners持有160個部位，價值US$4.25億，較前一季的US$3.5億增加21%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Wealth Management Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加53檔、減碼69檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共11,407股，價值US$195萬。 最大的一筆賣出是Astera Labs，估計金額為US$435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和非必需消費品。
- Wealth Management Partners在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進11,407股，價值US$195萬。
- Wealth Management Partners在2026年第2季增持Alger Concentrated Equity ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Wealth Management Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Astera Labs，估計減持了US$435萬。
- Wealth Management Partners於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2026年第2季，Wealth Management Partners的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占44%。
- Wealth Management Partners在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Wealth Management Partners的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$4.25億。
根據Wealth Management Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。