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TWD
True Wealth Design 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
16.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+16.34%
3年估算報酬率
+56.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
+US$520萬
(+1.2%)
資金流向
+US$811萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.14%
持股
2,830
新
175
增持
1,056
減碼
763
已平倉
244
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714萬 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903萬 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176萬 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.11% |
| 2 | 科技 | 5.5% |
| 3 | 工業 | 3.08% |
| 4 | 金融 | 2.89% |
| 5 | 醫療保健 | 2.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6535萬 | 15.35% |
1,470,124
-28,457
| -2% | -US$128萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$5579萬 | 13.11% |
471,207
-14,924
| -3% | -US$176萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4333萬 | 10.18% |
1,152,052
+15,949
| +1% | +US$61.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$3351萬 | 7.87% |
790,224
+5,417
| +0.7% | +US$22.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$2943萬 | 6.91% |
694,070
-172
| -0% | -US$7,177 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$2574萬 | 6.05% |
+1,352,087
| 新 | +US$2714萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$1688萬 | 3.97% |
501,027
+2,539
| +0.5% | +US$8.79萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1284萬 | 3.02% |
109,008
+2,630
| +2% | +US$32.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$870萬 | 2.04% |
186,107
-34,074
| -15% | -US$165萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
10
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$701萬 | 1.65% |
151,412
+52,943
| +54% | +US$256萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$515萬 | 1.21% |
57,168
-2,562
| -4% | -US$23.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$492萬 | 1.16% |
38,394
-2,297
| -6% | -US$29.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$335萬 | 0.79% |
131,877
+45,156
| +52% | +US$118萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$317萬 | 0.75% |
9,528
+351
| +4% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$317萬 | 0.74% |
8,464
+1,196
| +16% | +US$44.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$293萬 | 0.69% |
35,244
-206
| -0.6% | -US$1.71萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$252萬 | 0.59% |
37,945
-2,169
| -5% | -US$15.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$211萬 | 0.49% |
56,193
-2,439
| -4% | -US$9.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$206萬 | 0.48% |
9,032
+1,128
| +14% | +US$24.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39億
| US$169萬 | 0.4% |
24,857
-2,064
| -8% | -US$13.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$136萬 | 0.32% |
27,026
-779
| -3% | -US$3.95萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$123萬 | 0.29% |
2,399
-6
| -0.2% | -US$2,775 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$122萬 | 0.29% |
3,544
-121
| -3% | -US$4.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$105萬 | 0.25% |
4,206
+472
| +13% | +US$12萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$93.1萬 | 0.22% |
14,298
-1,802
| -11% | -US$11.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
LWA
WOCP
ACMC
WMP
RWM
PA
SIC
RI
True Wealth Design的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，True Wealth Design持有2,830個部位，價值US$4.26億，較前一季的US$4.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的70%。
True Wealth Design的2026年第3季申報資料顯示有新增175項、增加1,056檔、減碼763檔持股和已平倉244筆個持倉部位。 其最大的新持股是Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF：共1,352,087股，價值US$2574萬。 最大的一筆賣出是Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF，估計金額為US$1903萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和工業。
- True Wealth Design在2026年第3季最大筆買進的是Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF：共買進1,352,087股，價值US$2574萬。
- True Wealth Design在2026年第3季增持PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$256萬。
- True Wealth Design在2026年第3季最大幅度減持的標的是Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計減持了US$176萬。
- True Wealth Design於2026年第3季完全出清Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF，估計賣出金額為US$1903萬。
- 在2026年第3季，True Wealth Design的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占70%。
- True Wealth Design在2026年第3季新增了175個部位，並平倉244個部位。
- True Wealth Design的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.26億。
根據True Wealth Design的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。