True Wealth Design的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

True Wealth Design的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$252萬	賣出	37,945 -2,169	-5%	-US$15.3萬	0.59%	17
2026 Q2	US$280萬	賣出	40,114 -1,473	-4%	-US$9.8萬	0.67%	15
2026 Q1	US$260萬	賣出	41,587 -1,017	-2%	-US$6.46萬	0.72%	13
2025 Q4	US$254萬	賣出	42,604 -2,434	-5%	-US$14.2萬	0.74%	15
2025 Q3	US$262萬	賣出	45,038 -851	-2%	-US$4.85萬	0.8%	14
2025 Q2	US$248萬	賣出	45,889 -7,030	-13%	-US$35.8萬	0.87%	14
2025 Q1	US$272萬	賣出	52,919 -4,874	-8%	-US$26.8萬	1.04%	9
2024 Q4	US$322萬	賣出	57,793 -6,990	-11%	-US$40萬	1.25%	9
2024 Q3	US$360萬	賣出	64,783 -656	-1%	-US$3.55萬	1.41%	8
2024 Q2	US$339萬	賣出	65,439 -9,148	-12%	-US$48萬	0.84%	15
2024 Q1	US$406萬	賣出	74,587 -1,312	-2%	-US$6.75萬	1.01%	15
2023 Q4	US$397萬	賣出	75,899 -15,165	-17%	-US$70.9萬	1.12%	15
2023 Q3	US$416萬	賣出	91,064 -2,822	-3%	-US$13.4萬	1.39%	14
2023 Q2	US$436萬	賣出	93,886 -977	-1%	-US$4.29萬	1.59%	11
2023 Q1	US$422萬	賣出	94,863 -1,564	-2%	-US$7.25萬	1.77%	10
2022 Q4	US$424萬	買進	+96,427	新	+US$424萬	1.96%	10

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.73% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Financial Harvest Winter Park, Florida US$2.13億 AUM 16.17% 1年估算報酬率

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania US$6.18億 AUM 13.45% 1年估算報酬率

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida US$2.27億 AUM 20.15% 1年估算報酬率

True Wealth Design的DFAT持股：2026年第3季回顧

True Wealth Design在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少5.4%，估計賣出價值US$15.3萬的股票，剩餘37,945股，價值US$252萬。此持倉占投資組合的0.59%，排名第17名。

True Wealth Design於2022年第4季首次申報持有DFAT，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第2季達到US$436萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，True Wealth Design持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 37,945股，價值US$252萬。
True Wealth Design在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共2,169股，估計金額為US$15.3萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔True Wealth Design投資組合的0.59%，是其第 #17大持倉。
True Wealth Design於2022年第4季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有16個季度申報持有該股。
True Wealth Design對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$436萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據True Wealth Design的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。