True Wealth Designs U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,52 Mio. $	Verkaufen	37.945 -2.169	-5 %	-152.738 $	0,59 %	17
2026 Q2	2,8 Mio. $	Verkaufen	40.114 -1.473	-4 %	-98.432 $	0,67 %	15
2026 Q1	2,6 Mio. $	Verkaufen	41.587 -1.017	-2 %	-64.591 $	0,72 %	13
2025 Q4	2,54 Mio. $	Verkaufen	42.604 -2.434	-5 %	-142.027 $	0,74 %	15
2025 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	45.038 -851	-2 %	-48.471 $	0,8 %	14
2025 Q2	2,48 Mio. $	Verkaufen	45.889 -7.030	-13 %	-358.034 $	0,87 %	14
2025 Q1	2,72 Mio. $	Verkaufen	52.919 -4.874	-8 %	-268.215 $	1,04 %	9
2024 Q4	3,22 Mio. $	Verkaufen	57.793 -6.990	-11 %	-399.931 $	1,25 %	9
2024 Q3	3,6 Mio. $	Verkaufen	64.783 -656	-1 %	-35.470 $	1,41 %	8
2024 Q2	3,39 Mio. $	Verkaufen	65.439 -9.148	-12 %	-479.864 $	0,84 %	15
2024 Q1	4,06 Mio. $	Verkaufen	74.587 -1.312	-2 %	-67.540 $	1,01 %	15
2023 Q4	3,97 Mio. $	Verkaufen	75.899 -15.165	-17 %	-708.976 $	1,12 %	15
2023 Q3	4,16 Mio. $	Verkaufen	91.064 -2.822	-3 %	-134.018 $	1,39 %	14
2023 Q2	4,36 Mio. $	Verkaufen	93.886 -977	-1 %	-42.878 $	1,59 %	11
2023 Q1	4,22 Mio. $	Verkaufen	94.863 -1.564	-2 %	-72.516 $	1,77 %	10
2022 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	+96.427	Neu	+4,24 Mio. $	1,96 %	10

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 5,4 %, verkaufte schätzungsweise 152.738 $ und hielt danach 37.945 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 4,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 37.945 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,52 Mio. $.
True Wealth Design verkaufte 2.169 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 152.738 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,59 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 17.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 4,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .