de True Wealth Design U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de True Wealth Design Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,52 mi	Vender	37.945 -2.169	-5%	-US$ 153 mil	0,59%	17
2026 Q2	US$ 2,8 mi	Vender	40.114 -1.473	-4%	-US$ 98,4 mil	0,67%	15
2026 Q1	US$ 2,6 mi	Vender	41.587 -1.017	-2%	-US$ 64,6 mil	0,72%	13
2025 Q4	US$ 2,54 mi	Vender	42.604 -2.434	-5%	-US$ 142 mil	0,74%	15
2025 Q3	US$ 2,62 mi	Vender	45.038 -851	-2%	-US$ 48,5 mil	0,8%	14
2025 Q2	US$ 2,48 mi	Vender	45.889 -7.030	-13%	-US$ 358 mil	0,87%	14
2025 Q1	US$ 2,72 mi	Vender	52.919 -4.874	-8%	-US$ 268 mil	1,04%	9
2024 Q4	US$ 3,22 mi	Vender	57.793 -6.990	-11%	-US$ 400 mil	1,25%	9
2024 Q3	US$ 3,6 mi	Vender	64.783 -656	-1%	-US$ 35,5 mil	1,41%	8
2024 Q2	US$ 3,39 mi	Vender	65.439 -9.148	-12%	-US$ 480 mil	0,84%	15
2024 Q1	US$ 4,06 mi	Vender	74.587 -1.312	-2%	-US$ 67,5 mil	1,01%	15
2023 Q4	US$ 3,97 mi	Vender	75.899 -15.165	-17%	-US$ 709 mil	1,12%	15
2023 Q3	US$ 4,16 mi	Vender	91.064 -2.822	-3%	-US$ 134 mil	1,39%	14
2023 Q2	US$ 4,36 mi	Vender	93.886 -977	-1%	-US$ 42,9 mil	1,59%	11
2023 Q1	US$ 4,22 mi	Vender	94.863 -1.564	-2%	-US$ 72,5 mil	1,77%	10
2022 Q4	US$ 4,24 mi	Comprar	+96.427	Nova	+US$ 4,24 mi	1,96%	10

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de True Wealth Design em DFAT no T3 2026

True Wealth Design reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 5,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 153 mil e ficando com 37.945 ações avaliadas em US$ 2,52 mi. A posição representa 0,59% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,36 mi em T2 2023. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, True Wealth Design detinha 37.945 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,52 mi.
True Wealth Design vendeu 2.169 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 153 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,59% da carteira de True Wealth Design em T3 2026, sua posição nº 17.
True Wealth Design informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de True Wealth Design atingiu o pico de US$ 4,36 mi em T2 2023.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.