True Wealth Design의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

True Wealth Design의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$252만	매도	37,945 -2,169	-5%	-US$15.3만	0.59%	17
2026 Q2	US$280만	매도	40,114 -1,473	-4%	-US$9.8만	0.67%	15
2026 Q1	US$260만	매도	41,587 -1,017	-2%	-US$6.46만	0.72%	13
2025 Q4	US$254만	매도	42,604 -2,434	-5%	-US$14.2만	0.74%	15
2025 Q3	US$262만	매도	45,038 -851	-2%	-US$4.85만	0.8%	14
2025 Q2	US$248만	매도	45,889 -7,030	-13%	-US$35.8만	0.87%	14
2025 Q1	US$272만	매도	52,919 -4,874	-8%	-US$26.8만	1.04%	9
2024 Q4	US$322만	매도	57,793 -6,990	-11%	-US$40만	1.25%	9
2024 Q3	US$360만	매도	64,783 -656	-1%	-US$3.55만	1.41%	8
2024 Q2	US$339만	매도	65,439 -9,148	-12%	-US$48만	0.84%	15
2024 Q1	US$406만	매도	74,587 -1,312	-2%	-US$6.75만	1.01%	15
2023 Q4	US$397만	매도	75,899 -15,165	-17%	-US$70.9만	1.12%	15
2023 Q3	US$416만	매도	91,064 -2,822	-3%	-US$13.4만	1.39%	14
2023 Q2	US$436만	매도	93,886 -977	-1%	-US$4.29만	1.59%	11
2023 Q1	US$422만	매도	94,863 -1,564	-2%	-US$7.25만	1.77%	10
2022 Q4	US$424만	매수	+96,427	신규	+US$424만	1.96%	10

DFAT를 보유한 다른 펀드들

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM US$11.1억 11.16% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM US$6.27억 11.32% 1년 추정 수익률

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM US$2.13억 16.17% 1년 추정 수익률

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM US$14.4억 12.02% 1년 추정 수익률

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.18억 13.45% 1년 추정 수익률

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM US$2.27억 20.15% 1년 추정 수익률

True Wealth Design의 DFAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

True Wealth Design는 2026년 3분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 5.4% 줄였어요. 약 US$15.3만 규모를 매도해, 현재 US$252만 상당의 37,945주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.59%이고, 순위는 #17예요.

True Wealth Design는 2022년 4분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$436만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 DFAT를 보유하고 있어요.

True Wealth Design은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$252만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 37,945주를 보유했어요.
2026년 3분기에 True Wealth Design이(가) U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 2,169주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$15.3만예요.
2026년 3분기에 True Wealth Design의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.59%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
True Wealth Design는 2022년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
True Wealth Design의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2023년 2분기에 US$436만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.