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TWD
True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.81%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,830
신규
175
증가
1,056
축소
763
청산됨
244
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 건강관리 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6535만 | 15.35% |
1,470,124
-28,457
| -2% | -US$128만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$5579만 | 13.11% |
471,207
-14,924
| -3% | -US$176만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4333만 | 10.18% |
1,152,052
+15,949
| +1% | +US$61.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3351만 | 7.87% |
790,224
+5,417
| +0.7% | +US$22.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$2943만 | 6.91% |
694,070
-172
| -0% | -US$7.18천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57억
| US$2574만 | 6.05% |
+1,352,087
| 신규 | +US$2714만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1688만 | 3.97% |
501,027
+2,539
| +0.5% | +US$8.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1284만 | 3.02% |
109,008
+2,630
| +2% | +US$32.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2억
| US$870만 | 2.04% |
186,107
-34,074
| -15% | -US$165만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
10
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$701만 | 1.65% |
151,412
+52,943
| +54% | +US$256만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$515만 | 1.21% |
57,168
-2,562
| -4% | -US$23.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$492만 | 1.16% |
38,394
-2,297
| -6% | -US$29.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
13
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$335만 | 0.79% |
131,877
+45,156
| +52% | +US$118만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$317만 | 0.75% |
9,528
+351
| +4% | +US$11.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$317만 | 0.74% |
8,464
+1,196
| +16% | +US$44.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$293만 | 0.69% |
35,244
-206
| -0.6% | -US$1.71만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$252만 | 0.59% |
37,945
-2,169
| -5% | -US$15.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$211만 | 0.49% |
56,193
-2,439
| -4% | -US$9.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$206만 | 0.48% |
9,032
+1,128
| +14% | +US$24.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.39억
| US$169만 | 0.4% |
24,857
-2,064
| -8% | -US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$136만 | 0.32% |
27,026
-779
| -3% | -US$3.95만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$123만 | 0.29% |
2,399
-6
| -0.2% | -US$2.78천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$122만 | 0.29% |
3,544
-121
| -3% | -US$4.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$105만 | 0.25% |
4,206
+472
| +13% | +US$12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$93.1만 | 0.22% |
14,298
-1,802
| -11% | -US$11.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LWA
WOCP
ACMC
WMP
RWM
PA
SIC
RI
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design는 US$4.26억 상당의 2,830개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 175개, 1,056개 증가, 763개 감소 및 244개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF으로, 추정 금액은 US$1903만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 True Wealth Design로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design는 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70%를 차지해요.
- True Wealth Design는 2026년 3분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.