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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.62억
| US$91만 | 0.21% |
18,515
+7,441
| +67% | +US$36.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$90.9만 | 0.21% |
853
-104
| -11% | -US$9.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$84.6만 | 0.2% |
1,105
-13
| -1% | -US$9.9천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$71.8만 | 0.17% |
7,968
+7,445
| +1,424% | +US$65.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$70.2만 | 0.16% |
866
-114
| -12% | -US$9.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$70만 | 0.16% |
2,117
+113
| +6% | +US$3.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$59.4만 | 0.14% |
+3,829
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$57.3만 | 0.13% |
14,438
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
Intel
INTC
US$4597억
| US$54.7만 | 0.13% |
4,549
+678
| +18% | +US$6.92만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
35
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$53.9만 | 0.13% |
326
-72
| -18% | -US$12.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
36
Citigroup
C
US$2023억
| US$49.5만 | 0.12% |
3,824
+778
| +26% | +US$10.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$48.5만 | 0.11% |
1,554
-24
| -2% | -US$8.31천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$48.4만 | 0.11% |
1,378
+55
| +4% | +US$2.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$48.4만 | 0.11% |
1,827
-157
| -8% | -US$4.14만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$48.4만 | 0.11% |
2,094
-174
| -8% | -US$4.58만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$48만 | 0.11% |
415
+18
| +5% | +US$2.12만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$47.6만 | 0.11% |
10,081
-94
| -0.9% | -US$4.49천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Centene
CNC
US$347억
| US$47.1만 | 0.11% |
7,586
+478
| +7% | +US$3.12만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Amphenol
APH
US$1827억
| US$46만 | 0.11% |
5,459
+67
| +1% | +US$5.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$45.6만 | 0.11% |
2,837
+119
| +4% | +US$1.95만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$45.4만 | 0.11% |
7,283
-502
| -6% | -US$3.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
Merck
MRK
US$3584억
| US$45.4만 | 0.11% |
3,125
+61
| +2% | +US$8.43천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
48
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.78억
| US$44.3만 | 0.1% |
5,032
+2,356
| +88% | +US$20.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$42.8만 | 0.1% |
859
+115
| +15% | +US$5.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$42.7만 | 0.1% |
1,253
+135
| +12% | +US$4.65만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WOCP
ACMC
RI
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.