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True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,829
Nuevas
174
Aumentadas
1,056
Reducidas
764
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Senior Loan and Short-Term Active ETF
LONZ
USD 691 M
| USD 910 k | 0.21% |
18,515
+7,441
| +67% | +USD 366 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 743 mil M
| USD 909 k | 0.21% |
853
-104
| -11% | -USD 98.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 846 k | 0.2% |
1,105
-13
| -1% | -USD 9.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 211 mil M
| USD 718 k | 0.17% |
7,968
+7,445
| +1,424% | +USD 652 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Caterpillar
CAT
USD 253 mil M
| USD 702 k | 0.16% |
866
-114
| -12% | -USD 96.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 700 k | 0.16% |
2,117
+113
| +6% | +USD 39.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
32
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 594 k | 0.14% |
+3,829
| Nuevas | +USD 621 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8449 M
| USD 573 k | 0.13% |
14,438
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 547 k | 0.13% |
4,549
+678
| +18% | +USD 69.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
35
Comfort Systems
FIX
USD 34 mil M
| USD 539 k | 0.13% |
326
-72
| -18% | -USD 121 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
USD 196 mil M
| USD 495 k | 0.12% |
3,824
+778
| +26% | +USD 105 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
GE Aerospace
GE
USD 327 mil M
| USD 485 k | 0.11% |
1,554
-24
| -2% | -USD 8.31 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.39 B
| USD 484 k | 0.11% |
1,378
+55
| +4% | +USD 20.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 484 k | 0.11% |
1,827
-157
| -8% | -USD 41.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 484 k | 0.11% |
2,094
-174
| -8% | -USD 45.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 480 k | 0.11% |
415
+18
| +5% | +USD 21.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2328 M
| USD 476 k | 0.11% |
10,081
-94
| -0.9% | -USD 4.49 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Centene
CNC
USD 36.7 mil M
| USD 471 k | 0.11% |
7,586
+478
| +7% | +USD 31.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Amphenol
APH
USD 177 mil M
| USD 460 k | 0.11% |
5,459
+67
| +1% | +USD 5.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Airbnb
ABNB
USD 100 mil M
| USD 456 k | 0.11% |
2,837
+119
| +4% | +USD 19.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 454 k | 0.11% |
7,283
-502
| -6% | -USD 31.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 454 k | 0.11% |
3,125
+61
| +2% | +USD 8.43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
48
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 468 M
| USD 443 k | 0.1% |
5,032
+2,356
| +88% | +USD 209 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 428 k | 0.1% |
859
+115
| +15% | +USD 58 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 427 k | 0.1% |
1,253
+135
| +12% | +USD 46.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,829 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 174 nuevos, Aumentaron 1,056, 764 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 174 posiciones nuevas y cerró 243 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.