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True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,829
Nuevas
174
Aumentadas
1,056
Reducidas
764
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 305 k | 0.07% |
643
+471
| +274% | +USD 231 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
77
VeriSign
VRSN
USD 28.1 mil M
| USD 303 k | 0.07% |
1,073
+56
| +6% | +USD 15.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
78
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 300 k | 0.07% |
4,284
+268
| +7% | +USD 18.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
79
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 296 k | 0.07% |
833
+121
| +17% | +USD 43.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 223 M
| USD 294 k | 0.07% |
3,719
+1,072
| +40% | +USD 83.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 286 k | 0.07% |
1,402
+252
| +22% | +USD 49.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
82
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1692 M
| USD 284 k | 0.07% |
3,415
-81
| -2% | -USD 6.76 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
83
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 284 k | 0.07% |
1,077
+55
| +5% | +USD 16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 282 k | 0.07% |
1,267
+71
| +6% | +USD 17.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
Rubrik
RBRK
USD 22.8 mil M
| USD 280 k | 0.07% |
2,445
+64
| +3% | +USD 5.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1191 M
| USD 277 k | 0.07% |
6,135
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
742
+30
| +4% | +USD 12.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 565 M
| USD 271 k | 0.06% |
7,647
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 270 k | 0.06% |
1,324
-34
| -3% | -USD 6.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
90
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 266 k | 0.06% |
2,400
+101
| +4% | +USD 11.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 263 k | 0.06% |
1,163
+15
| +1% | +USD 3.95 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
92
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 255 k | 0.06% |
4,618
+1,741
| +61% | +USD 100 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
93
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
473
-16
| -3% | -USD 7.52 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
94
10x Genomics
TXG
USD 7654 M
| USD 254 k | 0.06% |
2,808
-1,577
| -36% | -USD 92.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 252 k | 0.06% |
742
-123
| -14% | -USD 38 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 251 k | 0.06% |
551
+90
| +20% | +USD 38.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
97
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
3,904
+773
| +25% | +USD 55 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 250 k | 0.06% |
720
+272
| +61% | +USD 80.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
99
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 248 k | 0.06% |
1,442
-44
| -3% | -USD 6.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 244 k | 0.06% |
3,051
+671
| +28% | +USD 58 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
CWM
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,829 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 174 nuevos, Aumentaron 1,056, 764 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 174 posiciones nuevas y cerró 243 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.