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CWM
CCG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
22.84%
Rendimiento estimado a 1 año
29.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 7.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.24%
Posición
162
Nuevas
25
Aumentadas
49
Reducidas
51
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axos Financial
AX
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 8.38 M |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 853 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 687 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.76% |
| 2 | Tecnología | 10.17% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.16% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 56.9 M | 13.2% |
647,752
-98,165
| -13% | -USD 8.38 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 36.9 M | 8.55% |
50,039
+1,633
| +3% | +USD 1.12 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 33.1 M | 7.68% |
300,147
+18,372
| +7% | +USD 1.93 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 29.7 M | 6.9% |
249,942
-1,863
| -0.7% | -USD 213 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 27.4 M | 6.35% |
987,722
+359,952
| +57% | +USD 9.7 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.2 M | 4% |
116,140
+7,403
| +7% | +USD 1.02 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 15.4 M | 3.57% |
+580,465
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.7 M | 2.94% |
16,905
-282
| -2% | -USD 204 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 2.88% |
42,849
+435
| +1% | +USD 124 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 9.43 M | 2.19% |
244,326
-11,420
| -4% | -USD 429 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.14 M | 2.12% |
25,866
+61
| +0.2% | +USD 21.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.49 M | 1.97% |
42,450
+1,220
| +3% | +USD 251 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.43 M | 1.96% |
22,598
+1,305
| +6% | +USD 528 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.01 M | 1.86% |
13,796
+102
| +0.7% | +USD 41.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.22 M | 1.44% |
17,418
+2,481
| +17% | +USD 893 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 5.93 M | 1.38% |
162,537
-203
| -0.1% | -USD 7.19 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 5.67 M | 1.32% |
75,115
-2,818
| -4% | -USD 239 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.6 M | 1.3% |
13,305
+775
| +6% | +USD 308 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.89 M | 0.9% |
16,301
+259
| +2% | +USD 65 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.77 M | 0.88% |
25,738
-1,595
| -6% | -USD 232 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.35 M | 0.78% |
29,548
-254
| -0.9% | -USD 31.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 3.35 M | 0.78% |
65,597
+9,140
| +16% | +USD 465 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.09 M | 0.72% |
22,494
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.01 M | 0.7% |
8,129
+480
| +6% | +USD 172 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.91 M | 0.68% |
5,172
+85
| +2% | +USD 52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PWMG
CRCM
REAM
BP
SPT
DPCM
BPH
BAM
Revisión del portafolio de CCG Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CCG Wealth Management mantenía 162 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 17% frente a los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CCG Wealth Management muestra 25 nuevos, Aumentaron 49, 51 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 580,465 acciones con un valor de USD 15.4 M. La mayor venta fue Axos Financial, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de CCG Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US TIPS ETF: 580,465 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- CCG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de CCG Wealth Management durante T2 2026 fue en Axos Financial, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- CCG Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 853 k.
- Las diez principales posiciones de CCG Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 431 M en T2 2026.
- CCG Wealth Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CCG Wealth Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de CCG Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.