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ODA
One Degree Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 448 M
Rotación
14.46%
Rendimiento estimado a 1 año
19.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.8 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.14%
Posición
83
Nuevas
11
Aumentadas
42
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 7.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+USD 589 k |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.92% |
| 2 | Tecnología | 4.6% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.6% |
| 5 | Industriales | 0.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 87.6 M | 19.55% |
1,977,629
+82,390
| +4% | +USD 3.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 44.6 M | 9.96% |
120,821
+7,143
| +6% | +USD 2.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 44.1 M | 9.83% |
1,184,642
+62,584
| +6% | +USD 2.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 26.7 M | 5.96% |
379,221
+4,182
| +1% | +USD 291 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 16.5 M | 3.69% |
346,273
+9,727
| +3% | +USD 466 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 13.8 M | 3.08% |
327,344
+8,885
| +3% | +USD 376 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 12.8 M | 2.85% |
127,371
+113,285
| +804% | +USD 11.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 12.7 M | 2.83% |
144,457
+3,231
| +2% | +USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.4 M | 2.76% |
51,012
+640
| +1% | +USD 149 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 11.8 M | 2.63% |
296,679
+5,759
| +2% | +USD 226 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 10.5 M | 2.34% |
188,514
+9,097
| +5% | +USD 497 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 10.4 M | 2.32% |
134,618
+6,027
| +5% | +USD 464 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 9.32 M | 2.08% |
379,789
-319,691
| -46% | -USD 7.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.87 M | 1.98% |
30,140
+15,841
| +111% | +USD 4.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 8.21 M | 1.83% |
137,571
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.1 M | 1.81% |
+21,929
| Nuevas | +USD 8.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.12 M | 1.59% |
30,095
-22
| -0.1% | -USD 5.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.3 M | 1.41% |
106,332
+1,759
| +2% | +USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.29 M | 1.4% |
65,430
+2,329
| +4% | +USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
| USD 6.14 M | 1.37% |
122,336
+4,465
| +4% | +USD 224 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.74 M | 1.28% |
+98,991
| Nuevas | +USD 5.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.72 M | 1.28% |
59,074
+1,402
| +2% | +USD 134 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 5.47 M | 1.22% |
100,576
+2,463
| +3% | +USD 134 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
24
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 162 M
| USD 5.03 M | 1.12% |
209,681
-22,492
| -10% | -USD 589 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.98 M | 1.11% |
98,640
-66,453
| -40% | -USD 3.34 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
WHAM
MCM
WSWA
HFM
PWA
CGC
WA
WC
Revisión del portafolio de One Degree Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, One Degree Advisors mantenía 83 posiciones por un valor de USD 448 M, un aumento de 18% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
One Degree Advisors destinó USD 33.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 21,929 acciones con un valor de USD 8.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 7.9 M.
- La mayor compra de One Degree Advisors en T2 2026 fue Broadcom: 21,929 acciones por un valor de USD 8.1 M.
- One Degree Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de One Degree Advisors durante T2 2026 fue en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 7.9 M.
- One Degree Advisors cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de One Degree Advisors representan 63% de su cartera de USD 448 M en T2 2026.
- One Degree Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de One Degree Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 448 M.
Según el Informe 13F de One Degree Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.