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Evergreen Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 469 M
Rotación
81.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.6%
Posición
168
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
2
Cerradas
137
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 570 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 190 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 170 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 160 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 149 k |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 138 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.8% |
| 2 | Tecnología | 0.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 4 | Finanzas | 0.12% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 182 M | 38.94% |
6,300,530
+20,378
| +0.3% | +USD 570 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 68.7 M | 14.65% |
2,478,368
+7,469
| +0.3% | +USD 201 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 52.7 M | 11.25% |
637,756
+22,846
| +4% | +USD 1.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 49.7 M | 10.61% |
1,568,137
+17,057
| +1% | +USD 541 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 35.5 M | 7.57% |
601,308
+20,778
| +4% | +USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 33.4 M | 7.14% |
714,446
+21,612
| +3% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 27.6 M | 5.88% |
185,830
+3,239
| +2% | +USD 445 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.39 M | 0.72% |
4,538
-61
| -1% | -USD 44.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 2.29 M | 0.49% |
65,818
+42,924
| +187% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.63 M | 0.35% |
6,883
-12
| -0.2% | -USD 2.76 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.23 M | 0.26% |
4,241
+1
| +0% | +USD 286 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.01 M | 0.22% |
20,050
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1 M | 0.21% |
4,128
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 988 k | 0.21% |
2,670
+7
| +0.3% | +USD 2.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 827 k | 0.18% |
9,877
+46
| +0.5% | +USD 3.76 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 802 k | 0.17% |
8,101
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 759 k | 0.16% |
2,009
+250
| +14% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 674 k | 0.14% |
3,369
+1,401
| +71% | +USD 288 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
SmartFinancial
SMBK
USD 869 M
| USD 557 k | 0.12% |
11,862
+26
| +0.2% | +USD 1.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 484 k | 0.1% |
1,150
+997
| +652% | +USD 397 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 367 k | 0.08% |
1,028
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 323 k | 0.07% |
2,313
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 311 k | 0.07% |
1,410
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 273 k | 0.06% |
901
+3
| +0.3% | +USD 860 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 262 k | 0.06% |
1,038
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Evergreen Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evergreen Advisors mantenía 168 posiciones por un valor de USD 469 M, un aumento de 10% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evergreen Advisors muestra Aumentaron 20, 2 reducidas y 137 cerradas posiciones. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 190 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- Evergreen Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Evergreen Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 44.2 k.
- Evergreen Advisors cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T2 2026, con una venta estimada de USD 190 k.
- Las diez principales posiciones de Evergreen Advisors representan 98% de su cartera de USD 469 M en T2 2026.
- Evergreen Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 137 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evergreen Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 469 M.
Según el Informe 13F de Evergreen Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.