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EA
Evergreen Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.69억
회전율
81.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.69억
AUM 성장
+US$4277만
(+10%)
자금 흐름
+US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.6%
보유액
168
신규
–
증가
20
축소
2
청산됨
137
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$189만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$123만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$101만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$17만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$16만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$14.9만 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.8% |
| 2 | 정보기술 | 0.73% |
| 3 | 임의소비재 | 0.22% |
| 4 | 금융 | 0.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1.82억 | 38.94% |
6,300,530
+20,378
| +0.3% | +US$57만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$6865만 | 14.65% |
2,478,368
+7,469
| +0.3% | +US$20.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5271만 | 11.25% |
637,756
+22,846
| +4% | +US$189만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$4973만 | 10.61% |
1,568,137
+17,057
| +1% | +US$54.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$3547만 | 7.57% |
601,308
+20,778
| +4% | +US$123만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$3344만 | 7.14% |
714,446
+21,612
| +3% | +US$101만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2756만 | 5.88% |
185,830
+3,239
| +2% | +US$44.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$339만 | 0.72% |
4,538
-61
| -1% | -US$4.42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$229만 | 0.49% |
65,818
+42,924
| +187% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$163만 | 0.35% |
6,883
-12
| -0.2% | -US$2.76천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$123만 | 0.26% |
4,241
+1
| +0% | +US$286 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$101만 | 0.22% |
20,050
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$100만 | 0.21% |
4,128
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$98.8만 | 0.21% |
2,670
+7
| +0.3% | +US$2.5천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$82.7만 | 0.18% |
9,877
+46
| +0.5% | +US$3.76천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$80.2만 | 0.17% |
8,101
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$75.9만 | 0.16% |
2,009
+250
| +14% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$67.4만 | 0.14% |
3,369
+1,401
| +71% | +US$28.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
SmartFinancial
SMBK
US$8.69억
| US$55.7만 | 0.12% |
11,862
+26
| +0.2% | +US$1.1천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$48.4만 | 0.1% |
1,150
+997
| +652% | +US$39.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$36.7만 | 0.08% |
1,028
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$32.3만 | 0.07% |
2,313
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$31.1만 | 0.07% |
1,410
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$27.3만 | 0.06% |
901
+3
| +0.3% | +US$860 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$26.2만 | 0.06% |
1,038
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
HIF
SCM
BCM
MG
HP
PAM
KLWA
Evergreen Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evergreen Advisors는 US$4.69억 상당의 168개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Evergreen Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 20개 증가, 2개 감소 및 137개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$19만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evergreen Advisors로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
- Evergreen Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.42만예요.
- Evergreen Advisors는 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$19만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evergreen Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.69억 중 98%를 차지해요.
- Evergreen Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Evergreen Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.69억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Evergreen Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.