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EA
Evergreen Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.69億
売買回転率
81.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.8%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.69億
運用資産残高の伸び率
+$4277万
(+10%)
資金フロー
+$357万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.6%
保有額
168
新規
–
買い増し
20
減少
2
解消
137
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$189万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$141万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$123万 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$101万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$57万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$19万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$17万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$16万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$14.9万 |
| 5 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$13.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.8% |
| 2 | 情報技術 | 0.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1.82億 | 38.94% |
6,300,530
+20,378
| +0.3% | +$57万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $6865万 | 14.65% |
2,478,368
+7,469
| +0.3% | +$20.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5271万 | 11.25% |
637,756
+22,846
| +4% | +$189万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4973万 | 10.61% |
1,568,137
+17,057
| +1% | +$54.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3547万 | 7.57% |
601,308
+20,778
| +4% | +$123万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $3344万 | 7.14% |
714,446
+21,612
| +3% | +$101万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2756万 | 5.88% |
185,830
+3,239
| +2% | +$44.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $339万 | 0.72% |
4,538
-61
| -1% | -$4.42万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $229万 | 0.49% |
65,818
+42,924
| +187% | +$141万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $163万 | 0.35% |
6,883
-12
| -0.2% | -$2,755 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $123万 | 0.26% |
4,241
+1
| +0% | +$286 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $101万 | 0.22% |
20,050
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $100万 | 0.21% |
4,128
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $98.8万 | 0.21% |
2,670
+7
| +0.3% | +$2,503 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $82.7万 | 0.18% |
9,877
+46
| +0.5% | +$3,759 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $80.2万 | 0.17% |
8,101
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $75.9万 | 0.16% |
2,009
+250
| +14% | +$10万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $67.4万 | 0.14% |
3,369
+1,401
| +71% | +$28.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
SmartFinancial
SMBK
$8.69億
| $55.7万 | 0.12% |
11,862
+26
| +0.2% | +$1,105 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $48.4万 | 0.1% |
1,150
+997
| +652% | +$39.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $36.7万 | 0.08% |
1,028
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Intel
INTC
$4750億
| $32.3万 | 0.07% |
2,313
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $31.1万 | 0.07% |
1,410
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $27.3万 | 0.06% |
901
+3
| +0.3% | +$860 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $26.2万 | 0.06% |
1,038
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Evergreen Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evergreen Advisorsは168銘柄を保有し、保有額は$4.69億でした。前四半期の$4.26億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Evergreen Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、20件増加しました、2件減少、137件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$19万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Evergreen Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Evergreen Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$4.42万相当を減らしました。
- Evergreen Advisorsは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evergreen Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.69億のポートフォリオの98%を占めています。
- Evergreen Advisorsは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、137件のポジションを解消しました。
- Evergreen Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.69億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のEvergreen Advisorsの 13F報告書 に基づいています。