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PWA
PCG Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.48億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
32.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.24%
1年予想リターン
+32.38%
3年間の予想リターン
+87.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.48億
運用資産残高の伸び率
+$5276万
(+13%)
資金フロー
+$1881万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
191
新規
27
買い増し
82
減少
55
解消
11
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$285万 |
| 2 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$258万 |
| 3 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+$219万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$210万 |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$205万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$178万 |
| 2 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+$170万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$153万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$126万 |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.14% |
| 2 | 情報技術 | 3.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.73% |
| 5 | 生活必需品 | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3361万 | 7.5% |
681,934
+34,563
| +5% | +$163万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2437万 | 5.44% |
32,638
+2,361
| +8% | +$171万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $1528万 | 3.41% |
402,421
+55,468
| +16% | +$205万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $1432万 | 3.19% |
126,842
-14,082
| -10% | -$153万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1102万 | 2.46% |
182,800
+902
| +0.5% | +$5.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1004万 | 2.24% |
112,569
+10,174
| +10% | +$91.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $918万 | 2.05% |
100,617
-92
| -0.1% | -$8,081 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $914万 | 2.04% |
24,802
+545
| +2% | +$22.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $899万 | 2.01% |
13,707
+1,447
| +12% | +$79万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $830万 | 1.85% |
27,380
+178
| +0.7% | +$5.04万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $820万 | 1.83% |
93,290
-8,419
| -8% | -$71.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $796万 | 1.78% |
217,969
-7,371
| -3% | -$26.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $782万 | 1.74% |
58,678
+2,531
| +5% | +$31.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $777万 | 1.73% |
66,995
-1,598
| -2% | -$21.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $715万 | 1.6% |
57,318
-1,502
| -3% | -$17.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $683万 | 1.52% |
72,705
+188
| +0.3% | +$1.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$114億
| $651万 | 1.45% |
33,940
-2,316
| -6% | -$43.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $616万 | 1.37% |
47,736
+501
| +1% | +$6.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $609万 | 1.36% |
59,099
-4,797
| -8% | -$51.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $588万 | 1.31% |
98,502
+2,839
| +3% | +$17万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
21
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $570万 | 1.27% |
75,559
+32,230
| +74% | +$285万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $564万 | 1.26% |
73,324
+850
| +1% | +$7.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $525万 | 1.17% |
26,260
+324
| +1% | +$6.66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $512万 | 1.14% |
14,897
+536
| +4% | +$17.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
25
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $493万 | 1.1% |
63,599
+24,375
| +62% | +$219万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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PCG Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PCG Wealth Advisorsは191銘柄を保有し、保有額は$4.48億でした。前四半期の$3.95億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
PCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1881万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はARK Innovation ETFで、保有株数は17,525株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、推定$178万相当を売却しました。
- PCG Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はARK Innovation ETFで、株数は17,525株、評価額は$142万でした。
- PCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- PCG Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、推定$178万相当を減らしました。
- PCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCapital Group Conservative Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PCG Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.48億のポートフォリオの32%を占めています。
- PCG Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- PCG Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.48億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPCG Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。