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ODA
One Degree Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.48億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
19.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.18%
1年予想リターン
+19.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.48億
運用資産残高の伸び率
+$6678万
(+18%)
資金フロー
+$3383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.14%
保有額
83
新規
11
買い増し
42
減少
19
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1139万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$879万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$577万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$453万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$352万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$790万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$376万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$334万 |
| 4 |
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
|
+$58.9万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.92% |
| 2 | 情報技術 | 4.6% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.7% |
| 4 | 生活必需品 | 0.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8759万 | 19.55% |
1,977,629
+82,390
| +4% | +$352万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4462万 | 9.96% |
120,821
+7,143
| +6% | +$255万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4406万 | 9.83% |
1,184,642
+62,584
| +6% | +$235万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2668万 | 5.96% |
379,221
+4,182
| +1% | +$29.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1652万 | 3.69% |
346,273
+9,727
| +3% | +$46.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1379万 | 3.08% |
327,344
+8,885
| +3% | +$37.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1279万 | 2.85% |
127,371
+113,285
| +804% | +$1139万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1268万 | 2.83% |
144,457
+3,231
| +2% | +$27.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1238万 | 2.76% |
51,012
+640
| +1% | +$14.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1178万 | 2.63% |
296,679
+5,759
| +2% | +$22.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.4億
| $1049万 | 2.34% |
188,514
+9,097
| +5% | +$49.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.21億
| $1041万 | 2.32% |
134,618
+6,027
| +5% | +$46.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $932万 | 2.08% |
379,789
-319,691
| -46% | -$790万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $887万 | 1.98% |
30,140
+15,841
| +111% | +$453万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.03億
| $821万 | 1.83% |
137,571
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $810万 | 1.81% |
+21,929
| 新規 | +$879万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $712万 | 1.59% |
30,095
-22
| -0.1% | -$5,052 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $630万 | 1.41% |
106,332
+1,759
| +2% | +$10.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $629万 | 1.4% |
65,430
+2,329
| +4% | +$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
$5.37億
| $614万 | 1.37% |
122,336
+4,465
| +4% | +$22.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $574万 | 1.28% |
+98,991
| 新規 | +$577万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $572万 | 1.28% |
59,074
+1,402
| +2% | +$13.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $547万 | 1.22% |
100,576
+2,463
| +3% | +$13.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
24
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.62億
| $503万 | 1.12% |
209,681
-22,492
| -10% | -$58.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $498万 | 1.11% |
98,640
-66,453
| -40% | -$334万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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One Degree Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、One Degree Advisorsは83銘柄を保有し、保有額は$4.48億でした。前四半期の$3.81億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
One Degree Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3383万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は21,929株、評価額は$810万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$790万相当を売却しました。
- One Degree Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は21,929株、評価額は$810万でした。
- One Degree Advisorsは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1139万でした。
- One Degree Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$790万相当を減らしました。
- One Degree Advisorsは2026年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、One Degree Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.48億のポートフォリオの63%を占めています。
- One Degree Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- One Degree Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4.48億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のOne Degree Advisorsの 13F報告書 に基づいています。