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CWM
CCG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.31億
売買回転率
22.84%
推定1年リターン
29.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.54%
1年予想リターン
+29.14%
3年間の予想リターン
+82.63%
5年予想リターン
+86.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.31億
運用資産残高の伸び率
+$6222万
(+17%)
資金フロー
+$733万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.24%
保有額
162
新規
25
買い増し
49
減少
51
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1549万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$970万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$193万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$112万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axos Financial
AX
|
+$1378万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$838万 |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+$451万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$85.3万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$68.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.76% |
| 2 | 情報技術 | 10.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.16% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $5692万 | 13.2% |
647,752
-98,165
| -13% | -$838万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3687万 | 8.55% |
50,039
+1,633
| +3% | +$112万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $3311万 | 7.68% |
300,147
+18,372
| +7% | +$193万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2974万 | 6.9% |
249,942
-1,863
| -0.7% | -$21.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2736万 | 6.35% |
987,722
+359,952
| +57% | +$970万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1722万 | 4% |
116,140
+7,403
| +7% | +$102万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1538万 | 3.57% |
+580,465
| 新規 | +$1549万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1266万 | 2.94% |
16,905
-282
| -2% | -$20.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1240万 | 2.88% |
42,849
+435
| +1% | +$12.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
10
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $943万 | 2.19% |
244,326
-11,420
| -4% | -$42.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $914万 | 2.12% |
25,866
+61
| +0.2% | +$2.18万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $849万 | 1.97% |
42,450
+1,220
| +3% | +$25.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $843万 | 1.96% |
22,598
+1,305
| +6% | +$52.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $801万 | 1.86% |
13,796
+102
| +0.7% | +$4.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $622万 | 1.44% |
17,418
+2,481
| +17% | +$89.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.12億
| $593万 | 1.38% |
162,537
-203
| -0.1% | -$7,191 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $567万 | 1.32% |
75,115
-2,818
| -4% | -$23.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $560万 | 1.3% |
13,305
+775
| +6% | +$30.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $389万 | 0.9% |
16,301
+259
| +2% | +$6.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $377万 | 0.88% |
25,738
-1,595
| -6% | -$23.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $335万 | 0.78% |
29,548
-254
| -0.9% | -$3.15万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $335万 | 0.78% |
65,597
+9,140
| +16% | +$46.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $309万 | 0.72% |
22,494
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $301万 | 0.7% |
8,129
+480
| +6% | +$17.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $291万 | 0.68% |
5,172
+85
| +2% | +$5.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
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CCG Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CCG Wealth Managementは162銘柄を保有し、保有額は$4.31億でした。前四半期の$3.69億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
CCG Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、49件増加しました、51件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は580,465株、評価額は$1538万でした。 最も大きな売却はAxos Financialで、推定額は$1378万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- CCG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は580,465株、評価額は$1538万でした。
- CCG Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$970万でした。
- CCG Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxos Financialで、推定$1378万相当を減らしました。
- CCG Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CCG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.31億のポートフォリオの58%を占めています。
- CCG Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- CCG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.31億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCCG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。