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WH
Whitcomb & Hess ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+54%
5年予想リターン
+44.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$393万
(+0.85%)
資金フロー
+$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.53%
保有額
69
新規
3
買い増し
35
減少
15
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$187万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$86.9万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$53.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$45.6万 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$28.2万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$25.4万 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$21.2万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$21万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.59% |
| 3 | ヘルスケア | 0.38% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.26% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $6147万 | 13.17% |
1,005,556
+13,890
| +1% | +$86.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5638万 | 12.08% |
798,473
+6,353
| +0.8% | +$45.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4469万 | 9.57% |
363,094
+2,566
| +0.7% | +$30.8万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
4
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $3421万 | 7.33% |
288,954
+15,907
| +6% | +$187万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2465万 | 5.28% |
342,645
+4,998
| +1% | +$37.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2438万 | 5.22% |
179,191
+1,393
| +0.8% | +$20.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2222万 | 4.76% |
374,645
+5,867
| +2% | +$35万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1920万 | 4.11% |
432,362
+11,627
| +3% | +$53.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1659万 | 3.55% |
537,870
+11,448
| +2% | +$35.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1619万 | 3.47% |
281,232
+6,425
| +2% | +$37.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
11
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
$2.26億
| $1448万 | 3.1% |
758,374
+20,713
| +3% | +$40.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1406万 | 3.01% |
160,171
+4,317
| +3% | +$37.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1377万 | 2.95% |
223,875
-1,478
| -0.7% | -$8.96万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
14
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$23.2億
| $1302万 | 2.79% |
219,961
-1,208
| -0.5% | -$7.38万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.4億
| $1225万 | 2.62% |
179,106
+1,466
| +0.8% | +$10.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
iShares MSCI Chile ETF
ECH
$9.47億
| $1129万 | 2.42% |
298,532
+4,231
| +1% | +$16.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $1086万 | 2.33% |
437,431
+11,657
| +3% | +$29.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $1082万 | 2.32% |
395,199
+10,727
| +3% | +$30万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
19
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1077万 | 2.31% |
289,053
+1,552
| +0.5% | +$5.59万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $310万 | 0.66% |
112,912
-427
| -0.4% | -$1.19万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $265万 | 0.57% |
18,597
-114
| -0.6% | -$1.58万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $257万 | 0.55% |
45,354
+2,447
| +6% | +$14.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $211万 | 0.45% |
26,033
+1,844
| +8% | +$15.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $208万 | 0.45% |
12,495
-573
| -4% | -$9.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
25
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
$6.99億
| $197万 | 0.42% |
84,023
+1,177
| +1% | +$2.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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Whitcomb & Hessの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessは69銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.63億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Whitcomb & Hessの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、35件増加しました、15件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はLiquidia Corpで、推定額は$28.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiquidia Corpで、推定$28.2万相当を減らしました。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの69%を占めています。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Whitcomb & Hessのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$4.67億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWhitcomb & Hessの 13F報告書 に基づいています。