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Whitcomb & Hess ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+54%
5年予想リターン
+44.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$393万
(+0.85%)
資金フロー
+$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.53%
保有額
69
新規
3
買い増し
35
減少
15
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$187万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$86.9万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$53.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$45.6万 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$28.2万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$25.4万 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$21.2万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$21万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.59% |
| 3 | ヘルスケア | 0.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.26% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $180万 | 0.38% |
60,722
+242
| +0.4% | +$7,222 |
2021 Q2
21四半期
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $169万 | 0.36% |
7,381
+193
| +3% | +$4.51万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
$5.08億
| $151万 | 0.32% |
77,559
+843
| +1% | +$1.68万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$4.95兆
| $121万 | 0.26% |
3,635
-43
| -1% | -$1.38万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $116万 | 0.25% |
31,843
+6
| +0% | +$219 |
2022 Q2
17四半期
|
|
31
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $94.8万 | 0.2% |
1,848
+7
| +0.4% | +$3,237 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
Akre Focus ETF
AKRE
$51.8億
| $82.6万 | 0.18% |
15,679
-427
| -3% | -$2.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $77万 | 0.16% |
1,009
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
34
Liquidia Corp
LQDA
$32.5億
| $75.8万 | 0.16% |
25,034
-3,743
| -13% | -$28.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32億
| $73.1万 | 0.16% |
20,746
+579
| +3% | +$2.09万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $67.9万 | 0.15% |
1,814
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
37
nVent Electric
NVT
$226億
| $67.2万 | 0.14% |
4,192
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.82億
| $67.1万 | 0.14% |
15,877
+318
| +2% | +$1.36万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $63.5万 | 0.14% |
7,473
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40.5億
| $50.9万 | 0.11% |
4,026
-146
| -3% | -$1.96万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
41
AbbVie
ABBV
$5108億
| $49.6万 | 0.11% |
1,897
-4
| -0.2% | -$1,025 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $37.1万 | 0.08% |
5,294
+139
| +3% | +$1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
$6.03億
| $37.1万 | 0.08% |
9,795
-430
| -4% | -$1.63万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $36.5万 | 0.08% |
494
-2
| -0.4% | -$1,429 |
2024 Q1
10四半期
|
|
45
Gorman-Rupp
GRC
$19.1億
| $33.4万 | 0.07% |
4,478
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $32.2万 | 0.07% |
3,028
+253
| +9% | +$2.54万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Airgain
AIRG
$5240万
| $31.1万 | 0.07% |
62,615
+5,909
| +10% | +$3.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $30.6万 | 0.07% |
924
-20
| -2% | -$6,995 |
2021 Q2
21四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4428億
| $29万 | 0.06% |
1,420
+10
| +0.7% | +$1,969 |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
Palantir
PLTR
$4628億
| $28.1万 | 0.06% |
+1,502
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Whitcomb & Hessの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessは69銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.63億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Whitcomb & Hessの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、35件増加しました、15件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はLiquidia Corpで、推定額は$28.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiquidia Corpで、推定$28.2万相当を減らしました。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの69%を占めています。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Whitcomb & Hessのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$4.67億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWhitcomb & Hessの 13F報告書 に基づいています。