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WH

Whitcomb & Hess 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.67억 회전율 10.14%
1년 추정 수익률 13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+54%
5년 예상 수익률
+44.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$393만
자금 흐름
+US$693만
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
68.53%
보유액
69
신규
3
증가
35
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BOXX 아이콘
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$187만
2
SPYV 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$86.9만
3
VMBS 아이콘
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$53.4만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$45.6만
5
PGHY 아이콘
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+US$40.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LQDA 아이콘
Liquidia Corp
LQDA
+US$28.2만
2
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$25.4만
3
TBLL 아이콘
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$21.2만
4
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$21만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$20.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.43%
2 정보기술 0.59%
3 건강관리 0.38%
4 산업재 0.26%
5 에너지 0.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPSB 아이콘
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
US$180만 0.38%
60,722
+242
+0.4% +US$7.22천
2021 Q2
21개 분기
IVE 아이콘
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$169만 0.36%
7,381
+193
+3% +US$4.51만
2021 Q2
21개 분기
HYEM 아이콘
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.09억
US$151만 0.32%
77,559
+843
+1% +US$1.68만
2023 Q4
11개 분기
AAPL 아이콘
29
Apple
AAPL
US$5조
US$121만 0.26%
3,635
-43
-1% -US$1.38만
2021 Q2
21개 분기
SCHE 아이콘
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
US$116만 0.25%
31,843
+6
+0% +US$219
2022 Q2
17개 분기
MSFT 아이콘
31
Microsoft
MSFT
US$3.96조
US$94.8만 0.2%
1,848
+7
+0.4% +US$3.24천
2021 Q4
19개 분기
AKRE 아이콘
32
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8억
US$82.6만 0.18%
15,679
-427
-3% -US$2.45만
2025 Q4
3개 분기
SPY 아이콘
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
US$77만 0.16%
1,009
– –
2023 Q4
11개 분기
LQDA 아이콘
34
Liquidia Corp
LQDA
US$30.5억
US$75.8만 0.16%
25,034
-3,743
-13% -US$28.2만
2024 Q2
9개 분기
HYLB 아이콘
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
US$73.1만 0.16%
20,746
+579
+3% +US$2.09만
2021 Q2
21개 분기
VTI 아이콘
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
US$67.9만 0.15%
1,814
– –
2021 Q3
20개 분기
NVT 아이콘
37
nVent Electric
NVT
US$229억
US$67.2만 0.14%
4,192
– –
2023 Q2
13개 분기
LEMB 아이콘
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.8억
US$67.1만 0.14%
15,877
+318
+2% +US$1.36만
2023 Q4
11개 분기
VXUS 아이콘
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
US$63.5만 0.14%
7,473
– –
2021 Q3
20개 분기
VIOO 아이콘
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
US$50.9만 0.11%
4,026
-146
-3% -US$1.96만
2022 Q4
15개 분기
ABBV 아이콘
41
AbbVie
ABBV
US$4995억
US$49.6만 0.11%
1,897
-4
-0.2% -US$1.02천
2021 Q4
19개 분기
BND 아이콘
42
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
US$37.1만 0.08%
5,294
+139
+3% +US$1만
2023 Q4
11개 분기
GVAL 아이콘
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$6.01억
US$37.1만 0.08%
9,795
-430
-4% -US$1.63만
2023 Q4
11개 분기
QQQ 아이콘
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$36.5만 0.08%
494
-2
-0.4% -US$1.43천
2024 Q1
10개 분기
GRC 아이콘
45
Gorman-Rupp
GRC
US$19.1억
US$33.4만 0.07%
4,478
– –
2025 Q3
4개 분기
IGV 아이콘
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
US$32.2만 0.07%
3,028
+253
+9% +US$2.54만
2026 Q1
2개 분기
AIRG 아이콘
47
Airgain
AIRG
US$5240만
US$31.1만 0.07%
62,615
+5,909
+10% +US$3.28만
2026 Q1
2개 분기
JPM 아이콘
48
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
US$30.6만 0.07%
924
-20
-2% -US$7천
2021 Q2
21개 분기
CVX 아이콘
49
Chevron
CVX
US$4401억
US$29만 0.06%
1,420
+10
+0.7% +US$1.97천
2025 Q3
4개 분기
PLTR 아이콘
50
Palantir
PLTR
US$4666억
US$28.1만 0.06%
+1,502
신규 +US$23.9만
2026 Q3
0개 분기
1
2
3

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KFS
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TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia AUM US$4.67억 14.07% 1년 추정 수익률
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM US$4.67억 24.01% 1년 추정 수익률
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey AUM US$4.67억 33.05% 1년 추정 수익률
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Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Whitcomb & Hess는 US$4.67억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 35개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir으로, 1,502주를 보유했으며 가치는 US$28.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liquidia Corp으로, 추정 금액은 US$28.2만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir으로, US$28.1만 상당의 1,502주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Whitcomb & Hess로, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liquidia Corp이며, 추정 감소액은 US$28.2만예요.
  • Whitcomb & Hess는 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 69%를 차지해요.
  • Whitcomb & Hess는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Whitcomb & Hess의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.