Wir sind mit live! Mehr erfahren
WH

Whitcomb & Hess Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,53 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,87 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+868.967 $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+534.306 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+455.738 $
5
PGHY-Symbol
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+406.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+281.565 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+253.651 $
3
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+212.304 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+209.879 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+207.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,43 %
2 Technologie 0,59 %
3 Gesundheitswesen 0,38 %
4 Industrie 0,26 %
5 Energie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSB-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,38 %
60.722
+242
+0,4 % +7.222 $
2021 Q2
21 Quartale
IVE-Symbol
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,36 %
7.381
+193
+3 % +45.074 $
2021 Q2
21 Quartale
HYEM-Symbol
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,32 %
77.559
+843
+1 % +16.815 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,26 %
3.635
-43
-1 % -13.811 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHE-Symbol
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,25 %
31.843
+6
+0 % +219 $
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
31
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
948.095 $ 0,2 %
1.848
+7
+0,4 % +3.237 $
2021 Q4
19 Quartale
AKRE-Symbol
32
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
825.813 $ 0,18 %
15.679
-427
-3 % -24.471 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
769.712 $ 0,16 %
1.009
– –
2023 Q4
11 Quartale
LQDA-Symbol
34
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
757.529 $ 0,16 %
25.034
-3.743
-13 % -281.565 $
2024 Q2
9 Quartale
HYLB-Symbol
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
730.683 $ 0,16 %
20.746
+579
+3 % +20.934 $
2021 Q2
21 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
678.913 $ 0,15 %
1.814
– –
2021 Q3
20 Quartale
NVT-Symbol
37
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
672.271 $ 0,14 %
4.192
– –
2023 Q2
13 Quartale
LEMB-Symbol
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
670.803 $ 0,14 %
15.877
+318
+2 % +13.592 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
634.913 $ 0,14 %
7.473
– –
2021 Q3
20 Quartale
VIOO-Symbol
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
509.370 $ 0,11 %
4.026
-146
-3 % -19.597 $
2022 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
496.174 $ 0,11 %
1.897
-4
-0,2 % -1.025 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
42
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
371.364 $ 0,08 %
5.294
+139
+3 % +10.019 $
2023 Q4
11 Quartale
GVAL-Symbol
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
581 Mio. $
370.643 $ 0,08 %
9.795
-430
-4 % -16.319 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
365.446 $ 0,08 %
494
-2
-0,4 % -1.429 $
2024 Q1
10 Quartale
GRC-Symbol
45
Gorman-Rupp
GRC
1,9 Mrd. $
333.549 $ 0,07 %
4.478
– –
2025 Q3
4 Quartale
IGV-Symbol
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
322.423 $ 0,07 %
3.028
+253
+9 % +25.359 $
2026 Q1
2 Quartale
AIRG-Symbol
47
Airgain
AIRG
53,1 Mio. $
310.570 $ 0,07 %
62.615
+5.909
+10 % +32.765 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
305.796 $ 0,07 %
924
-20
-2 % -6.995 $
2021 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
441 Mrd. $
289.951 $ 0,06 %
1.420
+10
+0,7 % +1.969 $
2025 Q3
4 Quartale
PLTR-Symbol
50
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
280.949 $ 0,06 %
+1.502
Neu +239.376 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey 467 Mio. $ AUM 9,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Rothschild Capital Partners New York 467 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts 467 Mio. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Poehling Capital Management Madison, Wisconsin 466 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whitcomb & Hess für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitcomb & Hess 69 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitcomb & Hess für Q3 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $. Der größte Verkauf betraf Liquidia Corp mit einem geschätzten Wert von 281.565 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitcomb & Hess im Q3 2026 war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitcomb & Hess im Q3 2026 entfiel auf Liquidia Corp und belief sich schätzungsweise auf 281.565 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitcomb & Hess machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Whitcomb & Hess eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitcomb & Hess stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitcomb & Hess für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .