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WH

Whitcomb & Hess Ativos da carteira

AUM US$ 467 mi Giro 10,14%
Retorno est. (1 ano) 13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+54%
Retorno est. (5 anos)
+44,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 467 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,93 mi
Fluxo de capital
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital (%)
1,48%
10 maiores posições (%)
68,53%
Posição
69
Nova
3
Aumentada
35
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 1,87 mi
2
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 869 mil
3
ícone de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$ 534 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 456 mil
5
ícone de PGHY
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+US$ 406 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQDA
Liquidia Corp
LQDA
+US$ 282 mil
2
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 254 mil
3
ícone de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$ 212 mil
4
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 210 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 208 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,43%
2 Tecnologia 0,59%
3 Saúde 0,38%
4 Bens industriais 0,26%
5 Energia 0,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPSB
26
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 1,8 mi 0,38%
60.722
+242
+0,4% +US$ 7,22 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de IVE
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
US$ 1,69 mi 0,36%
7.381
+193
+3% +US$ 45,1 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de HYEM
28
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 508 mi
US$ 1,51 mi 0,32%
77.559
+843
+1% +US$ 16,8 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de AAPL
29
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 1,21 mi 0,26%
3.635
-43
-1% -US$ 13,8 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de SCHE
30
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
US$ 1,16 mi 0,25%
31.843
+6
+0% +US$ 219
2022 Q2
17 trimestres
ícone de MSFT
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 948 mil 0,2%
1.848
+7
+0,4% +US$ 3,24 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de AKRE
32
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,18 bi
US$ 826 mil 0,18%
15.679
-427
-3% -US$ 24,5 mil
2025 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 770 mil 0,16%
1.009
– –
2023 Q4
11 trimestres
ícone de LQDA
34
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,25 bi
US$ 758 mil 0,16%
25.034
-3.743
-13% -US$ 282 mil
2024 Q2
9 trimestres
ícone de HYLB
35
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
US$ 731 mil 0,16%
20.746
+579
+3% +US$ 20,9 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de VTI
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
US$ 679 mil 0,15%
1.814
– –
2021 Q3
20 trimestres
ícone de NVT
37
nVent Electric
NVT
US$ 22,6 bi
US$ 672 mil 0,14%
4.192
– –
2023 Q2
13 trimestres
ícone de LEMB
38
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 782 mi
US$ 671 mil 0,14%
15.877
+318
+2% +US$ 13,6 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de VXUS
39
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 635 mil 0,14%
7.473
– –
2021 Q3
20 trimestres
ícone de VIOO
40
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
US$ 509 mil 0,11%
4.026
-146
-3% -US$ 19,6 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de ABBV
41
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
US$ 496 mil 0,11%
1.897
-4
-0,2% -US$ 1,02 mil
2021 Q4
19 trimestres
ícone de BND
42
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 371 mil 0,08%
5.294
+139
+3% +US$ 10 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de GVAL
43
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 603 mi
US$ 371 mil 0,08%
9.795
-430
-4% -US$ 16,3 mil
2023 Q4
11 trimestres
ícone de QQQ
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
US$ 365 mil 0,08%
494
-2
-0,4% -US$ 1,43 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de GRC
45
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,91 bi
US$ 334 mil 0,07%
4.478
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de IGV
46
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,8 bi
US$ 322 mil 0,07%
3.028
+253
+9% +US$ 25,4 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de AIRG
47
Airgain
AIRG
US$ 52,4 mi
US$ 311 mil 0,07%
62.615
+5.909
+10% +US$ 32,8 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de JPM
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
US$ 306 mil 0,07%
924
-20
-2% -US$ 7 mil
2021 Q2
21 trimestres
ícone de CVX
49
Chevron
CVX
US$ 443 bi
US$ 290 mil 0,06%
1.420
+10
+0,7% +US$ 1,97 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de PLTR
50
Palantir
PLTR
US$ 463 bi
US$ 281 mil 0,06%
+1.502
Nova +US$ 239 mil
2026 Q3
0 trimestres
1
2
3

Fundos semelhantes

ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 467 mi 9,2% Retorno est. (1 ano)
CMHI
CVC Management Holdings II St. Helier, Jersey AUM de US$ 467 mi 9,23% Retorno est. (1 ano)
RCP
Rothschild Capital Partners New York AUM de US$ 467 mi 31,7% Retorno est. (1 ano)
TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia AUM de US$ 467 mi 14,07% Retorno est. (1 ano)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan AUM de US$ 467 mi 24,01% Retorno est. (1 ano)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey AUM de US$ 467 mi 33,05% Retorno est. (1 ano)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York AUM de US$ 468 mi 80,81% Retorno est. (1 ano)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 468 mi 6,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Whitcomb & Hess no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Whitcomb & Hess detinha 69 posições avaliadas em US$ 467 mi, alta de 0,85% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Whitcomb & Hess mostra 3 novas, 35 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Liquidia Corp, estimada em US$ 282 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Whitcomb & Hess no T3 2026 foi Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil.
  • Whitcomb & Hess foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
  • A maior redução de Whitcomb & Hess em T3 2026 foi em Liquidia Corp, com um corte estimado de US$ 282 mil.
  • Whitcomb & Hess encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
  • As dez maiores posições de Whitcomb & Hess representam 69% de sua carteira de US$ 467 mi no T3 2026.
  • Whitcomb & Hess abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Whitcomb & Hess subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 467 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Whitcomb & Hess referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.