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Whitcomb & Hess Ativos da carteira
AUM
US$ 467 mi
Giro
10,14%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
+54%
Retorno est. (5 anos)
+44,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 467 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,93 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,53%
Posição
69
Nova
3
Aumentada
35
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 869 mil |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 534 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$ 282 mil |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 254 mil |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,43% |
| 2 | Tecnologia | 0,59% |
| 3 | Saúde | 0,38% |
| 4 | Bens industriais | 0,26% |
| 5 | Energia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 272 mil | 0,06% |
1.026
+3
| +0,3% | +US$ 791 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
528
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 268 mil | 0,06% |
2.650
+171
| +7% | +US$ 17,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
2.741
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 230 mil | 0,05% |
1.581
-387
| -20% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
1.188
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 222 mil | 0,05% |
4.193
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
2.453
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 367 mi
| US$ 212 mil | 0,05% |
18.104
+2.689
| +17% | +US$ 33,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,93 bi
| US$ 212 mil | 0,05% |
19.266
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
3.245
-963
| -23% | -US$ 71,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+1.239
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+6.680
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Wendy's
WEN
US$ 1,18 bi
| US$ 82,3 mil | 0,02% |
12.906
+113
| +0,9% | +US$ 871 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Angel Studios
ANGX
US$ 652 mi
| US$ 62,5 mil | 0,01% |
13.375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| – | – |
-581
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
67
IBM
IBM
US$ 240 bi
| – | – |
-902
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,66 bi
| – | – |
-2.011
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| – | – |
-499
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Whitcomb & Hess no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitcomb & Hess detinha 69 posições avaliadas em US$ 467 mi, alta de 0,85% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whitcomb & Hess mostra 3 novas, 35 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil. A maior venda foi de Liquidia Corp, estimada em US$ 282 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Whitcomb & Hess no T3 2026 foi Palantir: 1.502 ações no valor de US$ 281 mil.
- Whitcomb & Hess foi quem mais aumentou sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de Whitcomb & Hess em T3 2026 foi em Liquidia Corp, com um corte estimado de US$ 282 mil.
- Whitcomb & Hess encerrou totalmente sua posição em IBM no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Whitcomb & Hess representam 69% de sua carteira de US$ 467 mi no T3 2026.
- Whitcomb & Hess abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitcomb & Hess subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 467 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitcomb & Hess referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.