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Whitcomb & Hess 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.67억
회전율
10.14%
1년 추정 수익률
13.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.07%
1년 예상 수익률
+13.43%
3년 예상 수익률
+54%
5년 예상 수익률
+44.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$393만
(+0.85%)
자금 흐름
+US$693만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.53%
보유액
69
신규
3
증가
35
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$187만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$86.9만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$53.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$45.6만 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+US$40.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$28.2만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$25.4만 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$21만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.43% |
| 2 | 정보기술 | 0.59% |
| 3 | 헬스케어 | 0.38% |
| 4 | 산업재 | 0.26% |
| 5 | 에너지 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6169억
| US$27.2만 | 0.06% |
1,026
+3
| +0.3% | +US$791 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$26.8만 | 0.06% |
528
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$26.8만 | 0.06% |
2,650
+171
| +7% | +US$1.79만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
54
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$23.6만 | 0.05% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Merck
MRK
US$3664억
| US$23만 | 0.05% |
1,581
-387
| -20% | -US$5.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Philip Morris
PM
US$3072억
| US$22.7만 | 0.05% |
1,188
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Pentair
PNR
US$84.6억
| US$22.2만 | 0.05% |
4,193
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2313억
| US$22.1만 | 0.05% |
2,453
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.63억
| US$21.2만 | 0.05% |
18,104
+2,689
| +17% | +US$3.34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.5억
| US$21.2만 | 0.05% |
19,266
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.3억
| US$20.9만 | 0.04% |
3,245
-963
| -23% | -US$7.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
ExxonMobil
XOM
US$7282억
| US$20.2만 | 0.04% |
+1,239
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$20만 | 0.04% |
+6,680
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
Wendy's
WEN
US$12.1억
| US$8.23만 | 0.02% |
12,906
+113
| +0.9% | +US$871 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
Angel Studios
ANGX
US$6.54억
| US$6.25만 | 0.01% |
13,375
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07조
| – | – |
-581
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
|
67
IBM
IBM
US$2309억
| – | – |
-902
| 청산됨 | -US$25.4만 | – |
|
|
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.5억
| – | – |
-2,011
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.53조
| – | – |
-499
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
유사한 펀드
Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whitcomb & Hess 측은 US$4.67억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 35개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir 주식으로, 1,502주를 보유했으며 가치는 US$28.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liquidia Corp 주식으로, 추정 금액은 US$28.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Palantir 주식으로, US$28.1만 상당의 1,502주를 매수했어요.
- Whitcomb & Hess 측이 2026년 3분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Liquidia Corp이며, 추정 감소액은 US$28.2만예요.
- Whitcomb & Hess 측은 2026년 3분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 69% 비중을 차지해요.
- Whitcomb & Hess 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Whitcomb & Hess의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Whitcomb & Hess의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.