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Whitcomb & Hess Posiciones de la cartera
AUM
USD 467 M
Rotación
10.14%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+54%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.93 M
(+0.85%)
Flujo de capital
+USD 6.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.53%
Posición
69
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 869 k |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 534 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 456 k |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+USD 406 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+USD 282 k |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 254 k |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 212 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 210 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.43% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Salud | 0.38% |
| 4 | Industriales | 0.26% |
| 5 | Energía | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 272 k | 0.06% |
1,026
+3
| +0.3% | +USD 791 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
528
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 268 k | 0.06% |
2,650
+171
| +7% | +USD 17.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
54
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 230 k | 0.05% |
1,581
-387
| -20% | -USD 53.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
1,188
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Pentair
PNR
USD 8827 M
| USD 222 k | 0.05% |
4,193
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
2,453
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 367 M
| USD 212 k | 0.05% |
18,104
+2,689
| +17% | +USD 33.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7925 M
| USD 212 k | 0.05% |
19,266
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1468 M
| USD 209 k | 0.04% |
3,245
-963
| -23% | -USD 71.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
+1,239
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+6,680
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Wendy's
WEN
USD 1184 M
| USD 82.3 k | 0.02% |
12,906
+113
| +0.9% | +USD 871 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Angel Studios
ANGX
USD 652 M
| USD 62.5 k | 0.01% |
13,375
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| – | – |
-581
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
|
67
IBM
IBM
USD 240 mil M
| – | – |
-902
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
|
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| – | – |
-2,011
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| – | – |
-499
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Whitcomb & Hess en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitcomb & Hess mantenía 69 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 0.85% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitcomb & Hess muestra 3 nuevos, Aumentaron 35, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palantir: 1,502 acciones con un valor de USD 281 k. La mayor venta fue Liquidia Corp, por un valor estimado de USD 282 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Whitcomb & Hess en T3 2026 fue Palantir: 1,502 acciones por un valor de USD 281 k.
- Whitcomb & Hess fue quien más aumentó su posición en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Whitcomb & Hess durante T3 2026 fue en Liquidia Corp, con un recorte estimado de USD 282 k.
- Whitcomb & Hess cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Whitcomb & Hess representan 69% de su cartera de USD 467 M en T3 2026.
- Whitcomb & Hess abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitcomb & Hess aumentó 0.85% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de Whitcomb & Hess correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.