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Whitcomb & Hess ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
10.14%
推定1年リターン
13.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.07%
1年予想リターン
+13.43%
3年間の予想リターン
+54%
5年予想リターン
+44.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$393万
(+0.85%)
資金フロー
+$693万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.53%
保有額
69
新規
3
買い増し
35
減少
15
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$187万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$86.9万 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$53.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$45.6万 |
| 5 |
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+$28.2万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$25.4万 |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$21.2万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$21万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.43% |
| 2 | 情報技術 | 0.59% |
| 3 | ヘルスケア | 0.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.26% |
| 5 | エネルギー | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $27.2万 | 0.06% |
1,026
+3
| +0.3% | +$791 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $26.8万 | 0.06% |
528
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $26.8万 | 0.06% |
2,650
+171
| +7% | +$1.79万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
54
Coca-Cola
KO
$3989億
| $23.6万 | 0.05% |
2,741
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
Merck
MRK
$3584億
| $23万 | 0.05% |
1,581
-387
| -20% | -$5.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Philip Morris
PM
$3109億
| $22.7万 | 0.05% |
1,188
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Pentair
PNR
$88.3億
| $22.2万 | 0.05% |
4,193
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $22.1万 | 0.05% |
2,453
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$3.67億
| $21.2万 | 0.05% |
18,104
+2,689
| +17% | +$3.34万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
60
Cleveland-Cliffs
CLF
$79.3億
| $21.2万 | 0.05% |
19,266
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$14.7億
| $20.9万 | 0.04% |
3,245
-963
| -23% | -$7.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
62
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $20.2万 | 0.04% |
+1,239
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $20万 | 0.04% |
+6,680
| 新規 | +$20万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
64
Wendy's
WEN
$11.9億
| $8.23万 | 0.02% |
12,906
+113
| +0.9% | +$871 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
Angel Studios
ANGX
$6.52億
| $6.25万 | 0.01% |
13,375
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| – | – |
-581
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
|
67
IBM
IBM
$2396億
| – | – |
-902
| 解消 | -$25.4万 | – |
|
|
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$26.6億
| – | – |
-2,011
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.47兆
| – | – |
-499
| 解消 | -$21万 | – |
|
類似するファンド
Whitcomb & Hessの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessは69銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.63億から0.85%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Whitcomb & Hessの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、35件増加しました、15件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalantirで、保有株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。 最も大きな売却はLiquidia Corpで、推定額は$28.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalantirで、株数は1,502株、評価額は$28.1万でした。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にAlpha Architect 1-3 Month Box ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Whitcomb & Hessが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiquidia Corpで、推定$28.2万相当を減らしました。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitcomb & Hessの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの69%を占めています。
- Whitcomb & Hessは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Whitcomb & Hessのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.85%増加し、$4.67億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のWhitcomb & Hessの 13F報告書 に基づいています。