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WH

Whitcomb & Hess Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss
+6,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,53 %
Position
69
Neu
3
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,87 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+868.967 $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+534.306 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+455.738 $
5
PGHY-Symbol
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
+406.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+281.565 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+253.651 $
3
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+212.304 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+209.879 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+207.632 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,43 %
2 Technologie 0,59 %
3 Gesundheitswesen 0,38 %
4 Industrie 0,26 %
5 Energie 0,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
51
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
271.698 $ 0,06 %
1.026
+3
+0,3 % +791 $
2025 Q4
3 Quartale
DIA-Symbol
52
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45 Mrd. $
268.422 $ 0,06 %
528
– –
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
53
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
267.915 $ 0,06 %
2.650
+171
+7 % +17.949 $
2022 Q4
15 Quartale
KO-Symbol
54
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
235.945 $ 0,05 %
2.741
– –
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
55
Merck
MRK
366 Mrd. $
229.808 $ 0,05 %
1.581
-387
-20 % -53.477 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
56
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
226.694 $ 0,05 %
1.188
– –
2026 Q2
1 Quartal
PNR-Symbol
57
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
222.180 $ 0,05 %
4.193
– –
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
228 Mrd. $
221.039 $ 0,05 %
2.453
– –
2026 Q2
1 Quartal
EIDO-Symbol
59
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
358 Mio. $
212.365 $ 0,05 %
18.104
+2.689
+17 % +33.421 $
2026 Q1
2 Quartale
CLF-Symbol
60
Cleveland-Cliffs
CLF
7,24 Mrd. $
212.119 $ 0,05 %
19.266
– –
2025 Q2
5 Quartale
REMX-Symbol
61
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,53 Mrd. $
208.524 $ 0,04 %
3.245
-963
-23 % -71.143 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
62
ExxonMobil
XOM
737 Mrd. $
201.575 $ 0,04 %
+1.239
Neu +193.728 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHX-Symbol
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
200.396 $ 0,04 %
+6.680
Neu +200.091 $
2026 Q3
0 Quartale
WEN-Symbol
64
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
82.340 $ 0,02 %
12.906
+113
+0,9 % +871 $
2023 Q1
14 Quartale
ANGX-Symbol
65
Angel Studios
ANGX
641 Mio. $
62.461 $ 0,01 %
13.375
– –
2026 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
66
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,19 Bio. $
– –
-581
Geschlossen -207.632 $ –
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
224 Mrd. $
– –
-902
Geschlossen -253.651 $ –
TBLL-Symbol
68
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
– –
-2.011
Geschlossen -212.304 $ –
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
– –
-499
Geschlossen -209.879 $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Whitcomb & Hess für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitcomb & Hess 69 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 0,85 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitcomb & Hess für Q3 2026 weist 3 neu, 35 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $. Der größte Verkauf betraf Liquidia Corp mit einem geschätzten Wert von 281.565 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitcomb & Hess im Q3 2026 war Palantir: 1.502 Aktien im Wert von 280.949 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitcomb & Hess im Q3 2026 entfiel auf Liquidia Corp und belief sich schätzungsweise auf 281.565 $.
  • Whitcomb & Hess hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitcomb & Hess machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Whitcomb & Hess eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whitcomb & Hess stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitcomb & Hess für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .