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Talaria Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
-28 Mio. $
Kapitalfluss
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,05 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+25,3 Mio. $
2
EG-Symbol
Everest Group
EG
+19,6 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+42 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+39 Mio. $
3
DOX-Symbol
Amdocs
DOX
+3,54 Mio. $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+3,24 Mio. $
5
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+28.004 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,11 %
2 Industrie 22,22 %
3 Gesundheitswesen 20,75 %
4 Technologie 12,67 %
5 Energie 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EG-Symbol
1
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
101 Mio. $ 21,54 %
281.800
+57.100
+25 % +19,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AOS-Symbol
2
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
75,3 Mio. $ 16,12 %
1.200.700
+416.800
+53 % +25,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
57,1 Mio. $ 12,22 %
729.900
+232.400
+47 % +18,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HPQ-Symbol
4
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
44,8 Mio. $ 9,59 %
2.043.100
– –
2025 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
39,9 Mio. $ 8,53 %
1.656.200
-123.900
-7 % -3,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
6
Chubb
CB
139 Mrd. $
35,4 Mio. $ 7,57 %
103.800
-119.500
-54 % -39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
7
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
34,7 Mio. $ 7,43 %
267.700
-308.400
-54 % -42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WEC-Symbol
8
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
34 Mio. $ 7,28 %
291.300
– –
2025 Q4
2 Quartale
RHI-Symbol
9
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
28,5 Mio. $ 6,1 %
928.900
-1.000
-0,1 % -28.004 $
2025 Q2
4 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,67 %
38.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
DOX-Symbol
11
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,41 %
130.500
-57.700
-31 % -3,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NEM-Symbol
12
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,54 %
26.800
– –
2026 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von Talaria Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Talaria Asset Management 12 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Talaria Asset Management zog in Q2 2026 netto 24,2 Mio. $ ab und reduzierte 5 Positionen. Die größte Reduzierung betraf EOG Resources mit einem geschätzten Abbau um 42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Talaria Asset Management seine Position in A.O. Smith schätzungsweise um 25,3 Mio. $ aus.

  • Talaria Asset Management hat seine Position in A.O. Smith in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Talaria Asset Management im Q2 2026 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 42 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Talaria Asset Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Talaria Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Talaria Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Talaria Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .