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TAM
Talaria Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
0%
推定1年リターン
14.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
+14.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
-$2800万
(-5.7%)
資金フロー
-$2423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.05%
保有額
12
新規
–
買い増し
3
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+$2526万 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+$1955万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$1875万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+$4201万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$3898万 |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+$354万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$324万 |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+$2.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.11% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.22% |
| 3 | ヘルスケア | 20.75% |
| 4 | 情報技術 | 12.67% |
| 5 | エネルギー | 7.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Everest Group
EG
$149億
| $1.01億 | 21.54% |
281,800
+57,100
| +25% | +$1955万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $7531万 | 16.12% |
1,200,700
+416,800
| +53% | +$2526万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
3
Medtronic
MDT
$1212億
| $5710万 | 12.22% |
729,900
+232,400
| +47% | +$1875万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
HP
HPQ
$271億
| $4483万 | 9.59% |
2,043,100
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Pfizer
PFE
$1686億
| $3988万 | 8.53% |
1,656,200
-123,900
| -7% | -$324万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Chubb
CB
$1388億
| $3537万 | 7.57% |
103,800
-119,500
| -54% | -$3898万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
EOG Resources
EOG
$829億
| $3473万 | 7.43% |
267,700
-308,400
| -54% | -$4201万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
WEC Energy
WEC
$354億
| $3402万 | 7.28% |
291,300
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Robert Half
RHI
$34.1億
| $2852万 | 6.1% |
928,900
-1,000
| -0.1% | -$2.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Adobe
ADBE
$954億
| $779万 | 1.67% |
38,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Amdocs
DOX
$62.7億
| $660万 | 1.41% |
130,500
-57,700
| -31% | -$354万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Newmont
NEM
$1250億
| $250万 | 0.54% |
26,800
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Talaria Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Talaria Asset Managementは$4.67億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$4.95億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Talaria Asset Managementは、2026年第2四半期に純額で$2423万を引き揚げ、保有銘柄を5銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はEOG Resourcesで、推定$4201万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める金融に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Talaria Asset ManagementはA.O. Smithへの投資を推定$2526万増やしました。
- Talaria Asset Managementは2026年第2四半期にA.O. Smithの保有額を最も増やし、増加額は推定$2526万でした。
- Talaria Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEOG Resourcesで、推定$4201万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Talaria Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの98%を占めています。
- Talaria Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Talaria Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$4.67億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTalaria Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。