에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TAM
Talaria Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.67억
회전율
0%
1년 추정 수익률
14.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
+14.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
-US$2800만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$2423만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.05%
보유액
12
신규
–
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$2526만 |
| 2 |
Everest Group
EG
|
+US$1955만 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1875만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$4201만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$3898만 |
| 3 |
Amdocs
DOX
|
+US$354만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$324만 |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+US$2.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.11% |
| 2 | 산업재 | 22.22% |
| 3 | 건강관리 | 20.75% |
| 4 | 정보기술 | 12.67% |
| 5 | 에너지 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Everest Group
EG
US$149억
| US$1.01억 | 21.54% |
281,800
+57,100
| +25% | +US$1955만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$7531만 | 16.12% |
1,200,700
+416,800
| +53% | +US$2526만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$5710만 | 12.22% |
729,900
+232,400
| +47% | +US$1875만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
HP
HPQ
US$271억
| US$4483만 | 9.59% |
2,043,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3988만 | 8.53% |
1,656,200
-123,900
| -7% | -US$324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Chubb
CB
US$1388억
| US$3537만 | 7.57% |
103,800
-119,500
| -54% | -US$3898만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3473만 | 7.43% |
267,700
-308,400
| -54% | -US$4201만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$3402만 | 7.28% |
291,300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$2852만 | 6.1% |
928,900
-1,000
| -0.1% | -US$2.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| US$779만 | 1.67% |
38,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$660만 | 1.41% |
130,500
-57,700
| -31% | -US$354만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$250만 | 0.54% |
26,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KFS
MB
BAM
SCP
FGP
GC
ACM
THC
Talaria Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Talaria Asset Management의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$4.67억였으며 전 분기 US$4.95억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Talaria Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$2423만을 회수하고 보유 종목을 5개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$4201만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
추세와 달리, Talaria Asset Management는 A.O. Smith 보유액을 추정 US$2526만만큼 늘렸어요.
- 2026년 2분기에 A.O. Smith 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Talaria Asset Management로, 추정 증가액은 US$2526만 규모예요.
- Talaria Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$4201만예요.
- Talaria Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 98%를 차지해요.
- Talaria Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Talaria Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$4.67억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Talaria Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.