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Butensky & Cohen Financial Security

Butensky & Cohen Financial Security Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 1,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,43 %
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+567.982 $
Kapitalfluss
+3,58 Mio. $
Kapitalfluss %
0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,8 %
Position
99
Neu
–
Aufgestockt
62
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PMMF-Symbol
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
+1,08 Mio. $
2
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+706.829 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+539.110 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+521.836 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+475.671 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+815.331 $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+774.095 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+651.066 $
4
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+523.705 $
5
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+517.921 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 16,46 %
2 Technologie 16,38 %
3 Industrie 10,46 %
4 Gesundheitswesen 10,35 %
5 Finanzwesen 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
7,73 Mio. $ 1,91 %
33.852
-1.633
-5 % -350.107 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
1 Bio. $
7,68 Mio. $ 1,9 %
7.206
-539
-7 % -511.993 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,67 Mio. $ 1,9 %
23.042
-2.027
-8 % -651.066 $
2014 Q4
47 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
369 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,78 %
49.493
-3.089
-6 % -426.845 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
7,14 Mio. $ 1,76 %
13.928
-63
-0,5 % -29.135 $
2014 Q4
47 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
7,02 Mio. $ 1,73 %
16.654
-601
-3 % -239.542 $
2015 Q2
45 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
6,96 Mio. $ 1,72 %
20.239
-41
-0,2 % -14.230 $
2015 Q4
43 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
6,96 Mio. $ 1,72 %
27.918
+207
+0,7 % +52.594 $
2020 Q1
26 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
459 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,7 %
33.650
-455
-1 % -89.592 $
2015 Q1
46 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,69 %
25.774
-1.066
-4 % -281.231 $
2014 Q4
47 Quartale
MSM-Symbol
11
MSC Industrial Direct
MSM
6,76 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,66 %
54.270
-4.243
-7 % -517.921 $
2021 Q3
20 Quartale
BNY-Symbol
12
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,66 %
46.382
-5.190
-10 % -815.331 $
2018 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,65 %
20.203
-731
-3 % -255.680 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,61 %
60.726
-2.097
-3 % -236.251 $
2014 Q4
47 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
773 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,59 %
17.964
+119
+0,7 % +43.499 $
2014 Q4
47 Quartale
MET-Symbol
16
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,58 %
68.106
-1.096
-2 % -104.511 $
2024 Q1
10 Quartale
BP-Symbol
17
BP
BP
130 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,58 %
145.775
+1.535
+1 % +65.864 $
2014 Q4
47 Quartale
EOG-Symbol
18
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,58 %
46.391
+229
+0,5 % +32.670 $
2024 Q1
10 Quartale
JCI-Symbol
19
Johnson Controls International
JCI
90,3 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,58 %
42.973
-586
-1 % -84.827 $
2023 Q2
13 Quartale
BTI-Symbol
20
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,54 %
114.368
+480
+0,4 % +27.850 $
2025 Q2
5 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
116 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,53 %
7.245
+95
+1 % +81.730 $
2017 Q3
36 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,52 %
33.101
-446
-1 % -91.302 $
2023 Q4
11 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
206 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,51 %
31.404
-157
-0,5 % -30.800 $
2020 Q2
25 Quartale
NUE-Symbol
24
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,51 %
26.111
-2.095
-7 % -523.705 $
2014 Q4
47 Quartale
ALL-Symbol
25
Allstate
ALL
65,7 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,49 %
27.213
-1.584
-6 % -401.674 $
2014 Q4
47 Quartale
1
2 3 4

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Buckley Wealth Management
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HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Butensky & Cohen Financial Security für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Butensky & Cohen Financial Security 99 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 0,14 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1 %. Butensky & Cohen Financial Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 99 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Butensky & Cohen Financial Security hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Butensky & Cohen Financial Security im Q3 2026 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 815.331 $.
  • Butensky & Cohen Financial Security hat seine Position in M/I Homes im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.027 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Butensky & Cohen Financial Security machen im Q3 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Butensky & Cohen Financial Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Butensky & Cohen Financial Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,14 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Butensky & Cohen Financial Security für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .