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SWM

Seaside Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,69 %
Position
74
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,89 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,76 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,26 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+908.037 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+781.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+868.746 $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+284.469 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+234.803 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+214.970 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+204.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,41 %
2 Technologie 1,17 %
3 Basiskonsumgüter 0,47 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
133 Mio. $ 32,99 %
360.681
+5.278
+1 % +1,89 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
64,8 Mio. $ 16,01 %
908.819
+13.036
+1 % +908.037 $
2022 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
38,9 Mio. $ 9,62 %
957.955
-7.240
-0,8 % -284.469 $
2023 Q2
12 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
35,8 Mio. $ 8,84 %
922.462
+20.916
+2 % +781.786 $
2023 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,82 %
195.687
+22.274
+13 % +1,76 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DISV-Symbol
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,69 %
372.300
+3.117
+0,8 % +129.278 $
2023 Q2
12 Quartale
VGIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,48 %
238.993
+21.392
+10 % +1,26 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVRE-Symbol
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
13,7 Mio. $ 3,39 %
289.183
+15.772
+6 % +744.284 $
2023 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,13 %
153.282
+6.928
+5 % +572.539 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,71 %
238.748
-7.304
-3 % -204.475 $
2022 Q2
16 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,43 %
53.875
+756
+1 % +80.851 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,95 %
138.082
-7.974
-5 % -214.970 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAC-Symbol
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,74 %
67.393
+165
+0,2 % +7.059 $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,63 %
26.446
-1.004
-4 % -92.589 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,53 %
35.297
-390
-1 % -23.341 $
2022 Q2
16 Quartale
SPTM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,51 %
22.694
-85
-0,4 % -7.480 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,5 %
7.031
+676
+11 % +193.360 $
2022 Q2
16 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,42 %
15.900
+1.837
+13 % +195.534 $
2022 Q2
16 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,41 %
13.334
-876
-6 % -104.491 $
2022 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,39 %
9.610
– –
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,35 %
28.186
+308
+1 % +15.268 $
2022 Q2
16 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,33 %
22.268
-227
-1 % -13.341 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUV-Symbol
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,29 %
21.171
+25
+0,1 % +1.313 $
2022 Q2
16 Quartale
SPSM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
19.051
-53
-0,3 % -2.830 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
2.731
-34
-1 % -13.756 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3

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TAM
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MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seaside Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seaside Wealth Management 74 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seaside Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 36 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 2.813 Aktien im Wert von 714.418 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 868.746 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Seaside Wealth Management im Q2 2026 war Johnson & Johnson: 2.813 Aktien im Wert von 714.418 $.
  • Seaside Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seaside Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 284.469 $.
  • Seaside Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 868.746 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seaside Wealth Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Seaside Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seaside Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seaside Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .