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WCM

Winthrop Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 25,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
406
Neu
50
Aufgestockt
95
Reduziert
56
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,18 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+630.031 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+626.162 $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+576.201 $
5
JBBB-Symbol
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
+200.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,17 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,86 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,55 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,28 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+842.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,69 %
2 Gesundheitswesen 7,08 %
3 Technologie 4,98 %
4 Finanzwesen 2,65 %
5 Kommunikationsdienste 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
43,7 Mio. $ 10,56 %
365.715
-2.069
-0,6 % -226.545 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
21,5 Mio. $ 5,19 %
17.908
+16
+0,1 % +16.348 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,87 %
671.560
-5.403
-0,8 % -162.133 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,67 %
657.605
-856
-0,1 % -24.443 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
5
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,31 %
104.157
+1.001
+1 % +127.720 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,22 %
421.081
-12.495
-3 % -396.398 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3 %
128.488
+132
+0,1 % +12.679 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,5 %
48.623
-6.244
-11 % -1,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,5 %
65.145
+1.185
+2 % +176.292 $
2023 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,44 %
94.229
+1.116
+1 % +127.178 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,32 %
116.385
-82
-0,1 % -6.777 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,27 %
97.379
-4.426
-4 % -420.039 $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,25 %
79.515
+920
+1 % +107.387 $
2023 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,24 %
85.046
+480
+0,6 % +52.301 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,22 %
331.932
-31.261
-9 % -842.762 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,93 Mio. $ 1,92 %
39.646
-1.163
-3 % -239.119 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,6 Mio. $ 1,84 %
21.268
-145
-0,7 % -52.195 $
2023 Q4
10 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,79 %
39.995
+468
+1 % +81.329 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,73 %
83.029
-2.267
-3 % -190.752 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,6 %
30.487
-382
-1 % -79.769 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,49 %
74.280
-5.764
-7 % -459.443 $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,47 %
64.433
-24
-0 % -2.270 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,36 %
64.052
-79
-0,1 % -7.146 $
2023 Q4
10 Quartale
SPHY-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,29 %
228.145
+3.123
+1 % +73.173 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,23 %
150.856
-3.735
-2 % -123.768 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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BWM
BNC Wealth Management Beaverton, Oregon 414 Mio. $ AUM 55,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Siena Capital Partners Chicago, Illinois 413 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Synergy Investment Management Altamonte Springs, Florida 413 Mio. $ AUM 22,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OP
Oldfield Partners London, United Kingdom 415 Mio. $ AUM 35,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WP Advisors San Francisco, California 413 Mio. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Winthrop Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Winthrop Capital Management 406 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Winthrop Capital Management zog im Q2 2026 netto 13,7 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 5,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Winthrop Capital Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 627.000 $.

  • Der größte Kauf von Winthrop Capital Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.838 Aktien im Wert von 627.000 $.
  • Winthrop Capital Management hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Winthrop Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Winthrop Capital Management hat seine Position in Apple im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Winthrop Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
  • Winthrop Capital Management eröffnete 50 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Winthrop Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 414 Mio. $.

Auf Grundlage der von Winthrop Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .