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WCM
Winthrop Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 414 mi
Giro
25,86%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 414 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,6 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,25%
Posição
406
Nova
50
Aumentada
95
Reduzida
56
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$ 576 mil |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,86 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 843 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,69% |
| 2 | Saúde | 7,08% |
| 3 | Tecnologia | 4,98% |
| 4 | Financeiro | 2,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 43,7 mi | 10,56% |
365.715
-2.069
| -0,6% | -US$ 227 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,5 mi | 5,19% |
17.908
+16
| +0,1% | +US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 20,2 mi | 4,87% |
671.560
-5.403
| -0,8% | -US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 19,4 mi | 4,67% |
657.605
-856
| -0,1% | -US$ 24,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 13,7 mi | 3,31% |
104.157
+1.001
| +1% | +US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,4 mi | 3,22% |
421.081
-12.495
| -3% | -US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,4 mi | 3% |
128.488
+132
| +0,1% | +US$ 12,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 10,3 mi | 2,5% |
48.623
-6.244
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 10,3 mi | 2,5% |
65.145
+1.185
| +2% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 10,1 mi | 2,44% |
94.229
+1.116
| +1% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 9,6 mi | 2,32% |
116.385
-82
| -0,1% | -US$ 6,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 9,39 mi | 2,27% |
97.379
-4.426
| -4% | -US$ 420 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 9,33 mi | 2,25% |
79.515
+920
| +1% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 9,28 mi | 2,24% |
85.046
+480
| +0,6% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,2 mi | 2,22% |
331.932
-31.261
| -9% | -US$ 843 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,93 mi | 1,92% |
39.646
-1.163
| -3% | -US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,6 mi | 1,84% |
21.268
-145
| -0,7% | -US$ 52,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 7,41 mi | 1,79% |
39.995
+468
| +1% | +US$ 81,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,15 mi | 1,73% |
83.029
-2.267
| -3% | -US$ 191 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,64 mi | 1,6% |
30.487
-382
| -1% | -US$ 79,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,15 mi | 1,49% |
74.280
-5.764
| -7% | -US$ 459 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,09 mi | 1,47% |
64.433
-24
| -0% | -US$ 2,27 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,62 mi | 1,36% |
64.052
-79
| -0,1% | -US$ 7,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,35 mi | 1,29% |
228.145
+3.123
| +1% | +US$ 73,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,1 mi | 1,23% |
150.856
-3.735
| -2% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Winthrop Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Winthrop Capital Management detinha 406 posições avaliadas em US$ 414 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Winthrop Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 13,7 mi em T2 2026, encerrando 55 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 5,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Winthrop Capital Management abriu uma nova posição em Honeywell Aerospace no valor de US$ 627 mil.
- A maior compra de Winthrop Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.838 ações no valor de US$ 627 mil.
- Winthrop Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Winthrop Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Winthrop Capital Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,17 mi.
- As dez maiores posições de Winthrop Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 414 mi no T2 2026.
- Winthrop Capital Management abriu 50 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Winthrop Capital Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 414 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Winthrop Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.