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SWM
Seaside Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 405 mi
Giro
16,22%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+53,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 405 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,69%
Posição
74
Nova
9
Aumentada
36
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 869 mil |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 284 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 235 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 204 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,41% |
| 2 | Tecnologia | 1,17% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,47% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 133 mi | 32,99% |
360.681
+5.278
| +1% | +US$ 1,89 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 64,8 mi | 16,01% |
908.819
+13.036
| +1% | +US$ 908 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 38,9 mi | 9,62% |
957.955
-7.240
| -0,8% | -US$ 284 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 35,8 mi | 8,84% |
922.462
+20.916
| +2% | +US$ 782 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 15,5 mi | 3,82% |
195.687
+22.274
| +13% | +US$ 1,76 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 14,9 mi | 3,69% |
372.300
+3.117
| +0,8% | +US$ 129 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 14,1 mi | 3,48% |
238.993
+21.392
| +10% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 13,7 mi | 3,39% |
289.183
+15.772
| +6% | +US$ 744 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 12,7 mi | 3,13% |
153.282
+6.928
| +5% | +US$ 573 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,91 mi | 1,71% |
238.748
-7.304
| -3% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 5,8 mi | 1,43% |
53.875
+756
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,82 mi | 0,95% |
138.082
-7.974
| -5% | -US$ 215 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,99 mi | 0,74% |
67.393
+165
| +0,2% | +US$ 7,06 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,63% |
26.446
-1.004
| -4% | -US$ 92,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 2,15 mi | 0,53% |
35.297
-390
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,06 mi | 0,51% |
22.694
-85
| -0,4% | -US$ 7,48 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,03 mi | 0,5% |
7.031
+676
| +11% | +US$ 193 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,42% |
15.900
+1.837
| +13% | +US$ 196 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,41% |
13.334
-876
| -6% | -US$ 104 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,39% |
9.610
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,42 mi | 0,35% |
28.186
+308
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,33 mi | 0,33% |
22.268
-227
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,29% |
21.171
+25
| +0,1% | +US$ 1,31 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,27% |
19.051
-53
| -0,3% | -US$ 2,83 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,02 mi | 0,25% |
2.731
-34
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Seaside Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Seaside Wealth Management detinha 74 posições avaliadas em US$ 405 mi, alta de 14% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Seaside Wealth Management mostra 9 novas, 36 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 2.813 ações no valor de US$ 714 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 869 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Seaside Wealth Management no T2 2026 foi Johnson & Johnson: 2.813 ações no valor de US$ 714 mil.
- Seaside Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Seaside Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 284 mil.
- Seaside Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 869 mil.
- As dez maiores posições de Seaside Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 405 mi no T2 2026.
- Seaside Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Seaside Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 405 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Seaside Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.