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SWM

Seaside Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.05억 회전율 16.22%
1년 추정 수익률 21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+53.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.05억
AUM 성장
+US$4900만
자금 흐름
+US$914만
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
86.69%
보유액
74
신규
9
증가
36
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
2.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$189만
2
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$176만
3
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$126만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$90.8만
5
DFSV 아이콘
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+US$78.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$86.9만
2
DFEM 아이콘
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+US$28.4만
3
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$23.5만
4
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$21.5만
5
SCHB 아이콘
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$20.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.41%
2 정보기술 1.17%
3 필수소비재 0.47%
4 건강관리 0.46%
5 임의소비재 0.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1.33억 32.99%
360,681
+5,278
+1% +US$189만
2022 Q2
16개 분기
VEA 아이콘
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$6475만 16.01%
908,819
+13,036
+1% +US$90.8만
2022 Q2
16개 분기
DFEM 아이콘
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
US$3893만 9.62%
957,955
-7,240
-0.8% -US$28.4만
2023 Q2
12개 분기
DFSV 아이콘
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
US$3578만 8.84%
922,462
+20,916
+2% +US$78.2만
2023 Q2
12개 분기
VCSH 아이콘
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$1547만 3.82%
195,687
+22,274
+13% +US$176만
2022 Q2
16개 분기
DISV 아이콘
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
US$1494만 3.69%
372,300
+3,117
+0.8% +US$12.9만
2023 Q2
12개 분기
VGIT 아이콘
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$1410만 3.48%
238,993
+21,392
+10% +US$126만
2023 Q2
12개 분기
AVRE 아이콘
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
US$1370만 3.39%
289,183
+15,772
+6% +US$74.4만
2023 Q2
12개 분기
VCIT 아이콘
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$1267만 3.13%
153,282
+6,928
+5% +US$57.3만
2022 Q2
16개 분기
SCHB 아이콘
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$691만 1.71%
238,748
-7,304
-3% -US$20.4만
2022 Q2
16개 분기
MUB 아이콘
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$580만 1.43%
53,875
+756
+1% +US$8.09만
2022 Q2
16개 분기
SCHF 아이콘
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$382만 0.95%
138,082
-7,974
-5% -US$21.5만
2022 Q2
16개 분기
DFAC 아이콘
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$299만 0.74%
67,393
+165
+0.2% +US$7.06천
2022 Q2
16개 분기
AVEM 아이콘
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
US$255만 0.63%
26,446
-1,004
-4% -US$9.26만
2022 Q2
16개 분기
SPYV 아이콘
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
US$215만 0.53%
35,297
-390
-1% -US$2.33만
2022 Q2
16개 분기
SPTM 아이콘
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
US$206만 0.51%
22,694
-85
-0.4% -US$7.48천
2022 Q2
16개 분기
AAPL 아이콘
17
Apple
AAPL
US$5.01조
US$203만 0.5%
7,031
+676
+11% +US$19.3만
2022 Q2
16개 분기
SUB 아이콘
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$169만 0.42%
15,900
+1,837
+13% +US$19.6만
2022 Q2
16개 분기
AVUV 아이콘
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$166만 0.41%
13,334
-876
-6% -US$10.4만
2022 Q2
16개 분기
ITOT 아이콘
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$158만 0.39%
9,610
– –
2025 Q2
4개 분기
SPDW 아이콘
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$142만 0.35%
28,186
+308
+1% +US$1.53만
2022 Q2
16개 분기
VWO 아이콘
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$133만 0.33%
22,268
-227
-1% -US$1.33만
2022 Q2
16개 분기
DFUV 아이콘
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$116만 0.29%
21,171
+25
+0.1% +US$1.31천
2022 Q2
16개 분기
SPSM 아이콘
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
US$110만 0.27%
19,051
-53
-0.3% -US$2.83천
2022 Q2
16개 분기
MSFT 아이콘
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$102만 0.25%
2,731
-34
-1% -US$1.38만
2022 Q2
16개 분기
1
2 3

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Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Seaside Wealth Management는 US$4.05억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 36개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 2,813주를 보유했으며 가치는 US$71.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$86.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.

  • Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$71.4만 상당의 2,813주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seaside Wealth Management로, 추정 증가액은 US$189만 규모예요.
  • Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$28.4만예요.
  • Seaside Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 87%를 차지해요.
  • Seaside Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Seaside Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.

2026년 8월 5일에 제출된 Seaside Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.