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SWM
Seaside Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.05億
売買回転率
16.22%
推定1年リターン
21.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.4%
1年予想リターン
+21.43%
3年間の予想リターン
+53.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.05億
運用資産残高の伸び率
+$4900万
(+14%)
資金フロー
+$914万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.69%
保有額
74
新規
9
買い増し
36
減少
19
解消
3
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$189万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$176万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$126万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$90.8万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$86.9万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$28.4万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$23.5万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$21.5万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.41% |
| 2 | 情報技術 | 1.17% |
| 3 | 生活必需品 | 0.47% |
| 4 | ヘルスケア | 0.46% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.33億 | 32.99% |
360,681
+5,278
| +1% | +$189万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6475万 | 16.01% |
908,819
+13,036
| +1% | +$90.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $3893万 | 9.62% |
957,955
-7,240
| -0.8% | -$28.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $3578万 | 8.84% |
922,462
+20,916
| +2% | +$78.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1547万 | 3.82% |
195,687
+22,274
| +13% | +$176万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1494万 | 3.69% |
372,300
+3,117
| +0.8% | +$12.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1410万 | 3.48% |
238,993
+21,392
| +10% | +$126万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $1370万 | 3.39% |
289,183
+15,772
| +6% | +$74.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1267万 | 3.13% |
153,282
+6,928
| +5% | +$57.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $691万 | 1.71% |
238,748
-7,304
| -3% | -$20.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $580万 | 1.43% |
53,875
+756
| +1% | +$8.09万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $382万 | 0.95% |
138,082
-7,974
| -5% | -$21.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $299万 | 0.74% |
67,393
+165
| +0.2% | +$7,059 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $255万 | 0.63% |
26,446
-1,004
| -4% | -$9.26万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $215万 | 0.53% |
35,297
-390
| -1% | -$2.33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $206万 | 0.51% |
22,694
-85
| -0.4% | -$7,480 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $203万 | 0.5% |
7,031
+676
| +11% | +$19.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $169万 | 0.42% |
15,900
+1,837
| +13% | +$19.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $166万 | 0.41% |
13,334
-876
| -6% | -$10.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $158万 | 0.39% |
9,610
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $142万 | 0.35% |
28,186
+308
| +1% | +$1.53万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $133万 | 0.33% |
22,268
-227
| -1% | -$1.33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $116万 | 0.29% |
21,171
+25
| +0.1% | +$1,313 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $110万 | 0.27% |
19,051
-53
| -0.3% | -$2,830 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $102万 | 0.25% |
2,731
-34
| -1% | -$1.38万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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Seaside Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Seaside Wealth Managementは74銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.56億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Seaside Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、36件増加しました、19件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は2,813株、評価額は$71.4万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$86.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Seaside Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は2,813株、評価額は$71.4万でした。
- Seaside Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Seaside Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$28.4万相当を減らしました。
- Seaside Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Seaside Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの87%を占めています。
- Seaside Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Seaside Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.05億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSeaside Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。