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CWM
Cedar Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
24.27%
推定1年リターン
25.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.44%
1年予想リターン
+25.02%
3年間の予想リターン
+68.12%
5年予想リターン
+63.29%
10年間の推定リターン
+127.28%
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$4541万
(+13%)
資金フロー
+$288万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.17%
保有額
103
新規
14
買い増し
27
減少
13
解消
11
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$223万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$166万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$89.5万 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+$83.3万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$73.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$258万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$112万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$61.2万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$59.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.96% |
| 2 | 生活必需品 | 4.91% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7425万 | 19.09% |
200,645
-415
| -0.2% | -$14.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $4553万 | 11.71% |
1,435,868
-1,893
| -0.1% | -$6.01万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
3
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $3630万 | 9.33% |
830,442
+8,519
| +1% | +$34.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $3601万 | 9.26% |
588,062
+6,018
| +1% | +$36.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2674万 | 6.87% |
202,193
-79
| -0% | -$1.01万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1341万 | 3.45% |
302,298
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$20.9億
| $1233万 | 3.17% |
100,836
-21,950
| -18% | -$258万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
8
Philip Morris
PM
$3198億
| $1151万 | 2.96% |
63,646
-6,448
| -9% | -$112万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1091万 | 2.81% |
15,891
+372
| +2% | +$24.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $983万 | 2.53% |
97,632
-25,296
| -21% | -$254万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $913万 | 2.35% |
21,419
+248
| +1% | +$10.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $898万 | 2.31% |
99,671
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $595万 | 1.53% |
16,658
+799
| +5% | +$28.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $590万 | 1.52% |
66,597
+1
| +0% | +$88 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
15
Altria Group
MO
$1254億
| $526万 | 1.35% |
73,101
-8,548
| -10% | -$59.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $463万 | 1.19% |
76,766
+27,893
| +57% | +$166万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $402万 | 1.03% |
20,092
+2,677
| +15% | +$55万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $398万 | 1.02% |
16,678
+276
| +2% | +$6.93万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $392万 | 1.01% |
13,552
+1,696
| +14% | +$48.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.83億
| $314万 | 0.81% |
118,734
+2,953
| +3% | +$7.75万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $278万 | 0.71% |
33,633
+1,704
| +5% | +$12.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $256万 | 0.66% |
+15,817
| 新規 | +$223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $245万 | 0.63% |
26,231
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $240万 | 0.62% |
93,809
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $233万 | 0.6% |
40,315
-1,903
| -5% | -$11.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
NFP
MA
SACTSONJ
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VFIC
Cedar Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cedar Wealth Managementは103銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Cedar Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、27件増加しました、13件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は15,817株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Cedar Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は15,817株、評価額は$256万でした。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Cedar Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定$258万相当を減らしました。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期にFreeport-McMoranの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cedar Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの71%を占めています。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Cedar Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.89億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCedar Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。