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CWM
Cedar Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
24.27%
推定1年リターン
25.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.44%
1年予想リターン
+25.02%
3年間の予想リターン
+68.12%
5年予想リターン
+63.29%
10年間の推定リターン
+127.28%
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$4541万
(+13%)
資金フロー
+$288万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.17%
保有額
103
新規
14
買い増し
27
減少
13
解消
11
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$223万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$166万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$89.5万 |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+$83.3万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$73.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$258万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$254万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$112万 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$61.2万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$59.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.96% |
| 2 | 生活必需品 | 4.91% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.44% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $220万 | 0.57% |
5,905
+1,226
| +26% | +$49.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $212万 | 0.54% |
3,763
+507
| +16% | +$31万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $186万 | 0.48% |
2,530
-35
| -1% | -$2.41万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $175万 | 0.45% |
4,784
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
30
Western Midstream Partners
WES
$173億
| $151万 | 0.39% |
34,542
+6,840
| +25% | +$29.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
US Bancorp
USB
$942億
| $128万 | 0.33% |
21,253
-1,300
| -6% | -$7.28万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
32
ASML
ASML
$5770億
| $121万 | 0.31% |
607
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.3億
| $119万 | 0.31% |
20,666
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
Netflix
NFLX
$2574億
| $118万 | 0.3% |
16,489
+5,675
| +52% | +$50万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
SiTime
SITM
$142億
| $116万 | 0.3% |
1,562
+876
| +128% | +$55.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$77億
| $116万 | 0.3% |
24,812
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $112万 | 0.29% |
16,379
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
38
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $109万 | 0.28% |
+3,671
| 新規 | +$73.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
39
Boost Run Inc
BRUN
$4.71億
| $104万 | 0.27% |
+26,878
| 新規 | +$83.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
iShares Gold Trust
IAU
$574億
| $101万 | 0.26% |
13,365
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
41
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $100万 | 0.26% |
+20,828
| 新規 | +$89.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1029億
| $98.7万 | 0.25% |
4,639
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Transocean
RIG
$59.4億
| $97.3万 | 0.25% |
199,069
+27,195
| +16% | +$17万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| $96.1万 | 0.25% |
3,197
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
45
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.7億
| $89.6万 | 0.23% |
9,967
| – | – |
2016 Q3
39四半期
|
|
46
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$443億
| $88.1万 | 0.23% |
6,894
+204
| +3% | +$2.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
$5.49億
| $83.3万 | 0.21% |
9,576
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $75.8万 | 0.19% |
4,798
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
49
RH
RH
$24.5億
| $75.3万 | 0.19% |
4,569
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
50
Glass House Brands
GLAS
$1.18億
| $73.1万 | 0.19% |
+56,211
| 新規 | +$73.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CC
Cedar Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cedar Wealth Managementは103銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Cedar Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、27件増加しました、13件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は15,817株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定額は$258万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- Cedar Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は15,817株、評価額は$256万でした。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Cedar Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 GARP ETFで、推定$258万相当を減らしました。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期にFreeport-McMoranの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cedar Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの71%を占めています。
- Cedar Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Cedar Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.89億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCedar Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。