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CWM

Cedar Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+127,28 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
103
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,23 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,66 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+894.869 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+833.350 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+736.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+2,58 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,12 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+611.606 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+596.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,96 %
2 Basiskonsumgüter 4,91 %
3 Technologie 4,14 %
4 Kommunikationsdienste 2,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
26
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,57 %
5.905
+1.226
+26 % +496.041 $
2015 Q4
42 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,54 %
3.763
+507
+16 % +310.021 $
2018 Q2
32 Quartale
QQQ-Symbol
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,48 %
2.530
-35
-1 % -24.081 $
2020 Q2
24 Quartale
OEF-Symbol
29
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,45 %
4.784
– –
2020 Q1
25 Quartale
WES-Symbol
30
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,39 %
34.542
+6.840
+25 % +294.597 $
2026 Q1
1 Quartal
USB-Symbol
31
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,33 %
21.253
-1.300
-6 % -72.843 $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
32
ASML
ASML
606 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,31 %
607
– –
2022 Q1
17 Quartale
EWC-Symbol
33
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,31 %
20.666
– –
2023 Q1
13 Quartale
NFLX-Symbol
34
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,3 %
16.489
+5.675
+52 % +499.784 $
2025 Q2
4 Quartale
SITM-Symbol
35
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,3 %
1.562
+876
+128 % +552.360 $
2025 Q3
3 Quartale
HEFA-Symbol
36
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,3 %
24.812
– –
2023 Q1
13 Quartale
EEM-Symbol
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,29 %
16.379
– –
2017 Q4
34 Quartale
MRVL-Symbol
38
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,28 %
+3.671
Neu +736.067 $
2026 Q2
0 Quartale
BRUN-Symbol
39
Boost Run Inc
BRUN
574 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,27 %
+26.878
Neu +833.350 $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
40
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,26 %
13.365
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVO-Symbol
41
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
998.494 $ 0,26 %
+20.828
Neu +894.869 $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
987.135 $ 0,25 %
4.639
– –
2025 Q1
5 Quartale
RIG-Symbol
43
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
973.447 $ 0,25 %
199.069
+27.195
+16 % +169.947 $
2017 Q2
36 Quartale
IWM-Symbol
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
960.539 $ 0,25 %
3.197
– –
2024 Q3
7 Quartale
QDF-Symbol
45
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
896.215 $ 0,23 %
9.967
– –
2016 Q3
39 Quartale
VONG-Symbol
46
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
881.122 $ 0,23 %
6.894
+204
+3 % +25.315 $
2025 Q4
2 Quartale
QDEF-Symbol
47
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
553 Mio. $
833.337 $ 0,21 %
9.576
– –
2019 Q2
28 Quartale
VYM-Symbol
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
758.236 $ 0,19 %
4.798
– –
2019 Q2
28 Quartale
RH-Symbol
49
RH
RH
2,6 Mrd. $
752.651 $ 0,19 %
4.569
– –
2021 Q4
18 Quartale
GLAS-Symbol
50
Glass House Brands
GLAS
202 Mio. $
730.743 $ 0,19 %
+56.211
Neu +730.743 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Keystone Financial Services (Colorado)
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smart Money Group
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Forge Investment Consultants
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedar Wealth Management 103 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 13 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cedar Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.606 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Cedar Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .