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CWM
Cedar Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+127,28 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
103
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+894.869 $ |
| 4 |
Boost Run Inc
BRUN
|
+833.350 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+736.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+611.606 $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+596.626 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,96 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,91 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,44 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 275.185 $ | 0,07 % |
12.307
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
77
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 261.198 $ | 0,07 % |
2.556
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
78
Noble Corp
NE
6,57 Mrd. $
| 254.759 $ | 0,07 % |
6.830
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 250.080 $ | 0,06 % |
1.600
-240
| -13 % | -36.948 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
80
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 247.920 $ | 0,06 % |
673
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
81
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 243.189 $ | 0,06 % |
+472
| Neu | +227.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 226.561 $ | 0,06 % |
692
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
83
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 225.365 $ | 0,06 % |
1.669
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
Global E Online
GLBE
7,14 Mrd. $
| 222.307 $ | 0,06 % |
+6.401
| Neu | +202.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
85
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 221.336 $ | 0,06 % |
+2.443
| Neu | +217.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 217.643 $ | 0,06 % |
1.313
-108
| -8 % | -20.102 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
87
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 209.828 $ | 0,05 % |
+722
| Neu | +203.850 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Capri Holdings
CPRI
2,21 Mrd. $
| 206.666 $ | 0,05 % |
11.129
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 203.665 $ | 0,05 % |
+470
| Neu | +142.673 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,31 Mrd. $
| 202.448 $ | 0,05 % |
+2.168
| Neu | +200.894 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
754 Mio. $
| 174.544 $ | 0,04 % |
34.359
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
92
Cronos Group
CRON
1,3 Mrd. $
| 105.459 $ | 0,03 % |
37.935
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
93
Eldorado Gold
EGO
9,8 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -257.475 $ | – |
|
94
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,43 Mrd. $
| – | – |
-14.519
| Geschlossen | -557.384 $ | – |
|
|
95
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| – | – |
-10.405
| Geschlossen | -611.606 $ | – |
|
96
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
| – | – |
-855
| Geschlossen | -288.853 $ | – |
|
97
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
| – | – |
-3.848
| Geschlossen | -250.120 $ | – |
|
98
POET Technologies
POET
910 Mio. $
| – | – |
-66.555
| Geschlossen | -395.337 $ | – |
|
|
STKL
99
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| – | – |
-38.604
| Geschlossen | -250.154 $ | – |
|
100
AT&T
T
147 Mrd. $
| – | – |
-8.777
| Geschlossen | -254.445 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CC
MJP
Portfolio-Rückblick von Cedar Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedar Wealth Management 103 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 13 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Cedar Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- Cedar Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- Cedar Wealth Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.606 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Cedar Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .