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KFSC

Keystone Financial Services (Colorado) Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 20,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,15 %
Position
139
Neu
20
Aufgestockt
60
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+26,4 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+8,48 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,81 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,33 Mio. $
5
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+4,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,7 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+10,2 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+7,11 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+5,16 Mio. $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,58 %
2 Finanzwesen 3,92 %
3 Technologie 3,83 %
4 Kommunikationsdienste 2,3 %
5 Gesundheitswesen 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
68,8 Mio. $ 17,72 %
91.907
+36.296
+65 % +26,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
29,5 Mio. $ 7,61 %
640.210
+147.600
+30 % +6,81 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 6,93 %
195.692
-5.986
-3 % -790.435 $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
25,9 Mio. $ 6,68 %
381.483
+2.436
+0,6 % +158.480 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 5,88 %
100.629
-22.237
-18 % -4,97 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,02 %
188.291
-89.231
-32 % -7,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,49 %
108.877
+2.897
+3 % +349.347 $
2021 Q4
18 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,37 %
248.027
-61.651
-20 % -2,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
11 Mio. $ 2,84 %
32.221
-11.223
-26 % -3,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,62 %
202.072
+20.547
+11 % +987.931 $
2026 Q1
1 Quartal
IDEF-Symbol
11
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,1 Mrd. $
9,05 Mio. $ 2,33 %
284.897
+49.649
+21 % +1,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,28 %
115.581
-132.009
-53 % -10,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CORO-Symbol
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
8,78 Mio. $ 2,26 %
+239.879
Neu +8,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,4 Mrd. $
7,71 Mio. $ 1,98 %
178.833
-99.590
-36 % -4,12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,85 %
316.119
+21.654
+7 % +493.142 $
2021 Q4
18 Quartale
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,82 %
70.324
-19.521
-22 % -1,95 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
6,91 Mio. $ 1,78 %
73.126
+3.924
+6 % +371.081 $
2021 Q4
18 Quartale
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,65 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,37 %
+189.907
Neu +5,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,06 %
+82.178
Neu +4,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,9 %
9.839
-984
-9 % -351.672 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,3 Mio. $ 0,85 %
6.587
+101
+2 % +48.556 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,75 %
8.929
+80
+0,9 % +24.844 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,74 %
3.957
-731
-16 % -337.274 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,62 %
6.413
+1.418
+28 % +568.555 $
2024 Q3
7 Quartale
BKNG-Symbol
25
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,59 %
12.793
+743
+6 % +126.747 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cedar Wealth Management Walnut Creek, California 389 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Financial Services (Colorado) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Financial Services (Colorado) 139 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Financial Services (Colorado) für Q2 2026 weist 20 neu, 60 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 239.879 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Keystone Financial Services (Colorado) im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 239.879 Aktien im Wert von 8,78 Mio. $.
  • Keystone Financial Services (Colorado) hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Financial Services (Colorado) im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Keystone Financial Services (Colorado) hat seine Position in Sanofi im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.446 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Financial Services (Colorado) machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Keystone Financial Services (Colorado) eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Financial Services (Colorado) stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Financial Services (Colorado) für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .