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SRH Advisors Portfolio-Positionen

AUM 392 Mio. $ Umschlag 6,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,36 %
AUM
392 Mio. $
AUM-Wachstum
+43 Mio. $
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,29 %
Position
286
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
17
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+705.301 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+365.995 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+336.525 $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+303.189 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+301.611 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+446.914 $
2
STEW-Symbol
SRH Total Return Fund
STEW
+425.669 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+239.363 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+235.269 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+145.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,63 %
2 Finanzwesen 8,37 %
3 Technologie 1,74 %
4 Basiskonsumgüter 0,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRHQ-Symbol
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
216 Mio. $
198 Mio. $ 50,35 %
4.309.525
+1.185
+0 % +51.800 $
2022 Q4
14 Quartale
SRHR-Symbol
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
49 Mio. $
52,1 Mio. $ 13,28 %
877.013
-2.260
-0,3 % -128.834 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
27,7 Mio. $ 7,05 %
873.081
-7.416
-0,8 % -235.269 $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,77 %
57.150
-70
-0,1 % -21.738 $
2013 Q4
50 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,9 %
392.383
-2.594
-0,7 % -72.619 $
2014 Q4
46 Quartale
UTF-Symbol
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,87 %
408.373
+43
+0 % +1.156 $
2013 Q4
50 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,82 %
78.461
+8.030
+11 % +705.301 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,31 %
10.307
+700
+7 % +336.525 $
2019 Q2
28 Quartale
EVR-Symbol
9
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1 %
11.525
– –
2021 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,93 %
4.879
– –
2020 Q3
23 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,48 Mio. $ 0,89 %
5.074
– –
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,81 %
13.432
+989
+8 % +227.094 $
2013 Q4
50 Quartale
STEW-Symbol
13
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,75 %
164.822
-24.104
-13 % -425.669 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2 Mio. $ 0,51 %
5.354
– –
2014 Q1
49 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,5 %
6.767
+1
+0 % +286 $
2013 Q4
50 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,45 %
22.115
+4.630
+26 % +365.995 $
2013 Q4
50 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,41 %
14.221
-3.600
-20 % -446.914 $
2013 Q4
50 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,38 %
2
– –
2013 Q4
50 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,37 %
9.302
-934
-9 % -145.972 $
2013 Q4
50 Quartale
AVMC-Symbol
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
505 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,32 %
15.798
+776
+5 % +60.120 $
2025 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,31 %
12.592
– –
2013 Q4
50 Quartale
WTW-Symbol
22
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,3 %
4.486
– –
2016 Q1
41 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,29 %
5.765
– –
2019 Q1
29 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
885.363 $ 0,23 %
2.105
– –
2015 Q4
42 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
880.188 $ 0,22 %
2.463
– –
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Independent Wealth Network Urbandale, Iowa 393 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kingdom Financial Group Peoria, Arizona 391 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWI
Red Wave Investments Dillsburg, Pennsylvania 394 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMIG
White Mountains Insurance Group Hanover, New Hampshire 394 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SRH Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt SRH Advisors 286 Positionen im Wert von 392 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 349 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SRH Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 35 erhöht, 17 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6.000 Aktien im Wert von 303.480 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 446.914 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von SRH Advisors im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6.000 Aktien im Wert von 303.480 $.
  • SRH Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 705.301 $.
  • Der größte Positionsabbau von SRH Advisors im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 446.914 $.
  • SRH Advisors hat seine Position in Toll Brothers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 88.706 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SRH Advisors machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 392 Mio. $ aus.
  • SRH Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von SRH Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 392 Mio. $.

Auf Grundlage der von SRH Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .