Estamos no ar no !
Saiba mais
SA
SRH Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
6,29%
Retorno est. (1 ano)
18,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,62%
Retorno est. (3 anos)
+51%
Retorno est. (5 anos)
+50,65%
Retorno est. (10 anos)
+171,36%
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,29%
Posição
286
Nova
8
Aumentada
35
Reduzida
17
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 705 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 366 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 302 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 447 mil |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$ 426 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 239 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 146 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,63% |
| 2 | Financeiro | 8,37% |
| 3 | Tecnologia | 1,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
US$ 216 mi
| US$ 198 mi | 50,35% |
4.309.525
+1.185
| +0% | +US$ 51,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
US$ 49 mi
| US$ 52,1 mi | 13,28% |
877.013
-2.260
| -0,3% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 27,7 mi | 7,05% |
873.081
-7.416
| -0,8% | -US$ 235 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 18,7 mi | 4,77% |
57.150
-70
| -0,1% | -US$ 21,7 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 11,4 mi | 2,9% |
392.383
-2.594
| -0,7% | -US$ 72,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 11,3 mi | 2,87% |
408.373
+43
| +0% | +US$ 1,16 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 7,16 mi | 1,82% |
78.461
+8.030
| +11% | +US$ 705 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,16 mi | 1,31% |
10.307
+700
| +7% | +US$ 337 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 3,94 mi | 1% |
11.525
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,65 mi | 0,93% |
4.879
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,48 mi | 0,89% |
5.074
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,18 mi | 0,81% |
13.432
+989
| +8% | +US$ 227 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 2,95 mi | 0,75% |
164.822
-24.104
| -13% | -US$ 426 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2 mi | 0,51% |
5.354
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,96 mi | 0,5% |
6.767
+1
| +0% | +US$ 286 |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,75 mi | 0,45% |
22.115
+4.630
| +26% | +US$ 366 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,61 mi | 0,41% |
14.221
-3.600
| -20% | -US$ 447 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,38% |
2
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,37% |
9.302
-934
| -9% | -US$ 146 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 1,27 mi | 0,32% |
15.798
+776
| +5% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,21 mi | 0,31% |
12.592
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,3% |
4.486
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,15 mi | 0,29% |
5.765
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 885 mil | 0,23% |
2.105
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 880 mil | 0,22% |
2.463
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFS
CWG
SFG
NI
IWN
KFG
RWI
WMIG
Revisão da carteira de SRH Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SRH Advisors detinha 286 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 12% em relação a US$ 349 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SRH Advisors mostra 8 novas, 35 aumentaram, 17 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6.000 ações no valor de US$ 303 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 447 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de SRH Advisors no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 6.000 ações no valor de US$ 303 mil.
- SRH Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 705 mil.
- A maior redução de SRH Advisors em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 447 mil.
- SRH Advisors encerrou totalmente sua posição em Toll Brothers no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 88,7 mil.
- As dez maiores posições de SRH Advisors representam 86% de sua carteira de US$ 392 mi no T2 2026.
- SRH Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de SRH Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SRH Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.