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SA
SRH Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.92億
週轉率
6.29%
1年估算報酬率
18.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.07%
1年估算報酬率
+18.62%
3年估算報酬率
+51%
5年估算報酬率
+50.65%
10年估算報酬率
+171.36%
AUM
US$3.92億
AUM 成長
+US$4303萬
(+12%)
資金流向
+US$206萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.29%
持股
286
新
8
增持
35
減碼
17
已平倉
10
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
6.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$70.5萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$36.6萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.7萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$30.3萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$30.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$44.7萬 |
| 2 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$42.6萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$23.9萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$14.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.63% |
| 2 | 金融 | 8.37% |
| 3 | 科技 | 1.74% |
| 4 | 必需消費品 | 0.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SRH US Quality ETF
SRHQ
US$2.16億
| US$1.98億 | 50.35% |
4,309,525
+1,185
| +0% | +US$5.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
SRH REIT Covered Call ETF
SRHR
US$4902萬
| US$5213萬 | 13.28% |
877,013
-2,260
| -0.3% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2769萬 | 7.05% |
873,081
-7,416
| -0.8% | -US$23.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1871萬 | 4.77% |
57,150
-70
| -0.1% | -US$2.17萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1136萬 | 2.9% |
392,383
-2,594
| -0.7% | -US$7.26萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$1127萬 | 2.87% |
408,373
+43
| +0% | +US$1,156 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$716萬 | 1.82% |
78,461
+8,030
| +11% | +US$70.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$516萬 | 1.31% |
10,307
+700
| +7% | +US$33.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$394萬 | 1% |
11,525
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$365萬 | 0.93% |
4,879
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$348萬 | 0.89% |
5,074
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$318萬 | 0.81% |
13,432
+989
| +8% | +US$22.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$295萬 | 0.75% |
164,822
-24,104
| -13% | -US$42.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$200萬 | 0.51% |
5,354
| – | – |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$196萬 | 0.5% |
6,767
+1
| +0% | +US$286 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$175萬 | 0.45% |
22,115
+4,630
| +26% | +US$36.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$161萬 | 0.41% |
14,221
-3,600
| -20% | -US$44.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$150萬 | 0.38% |
2
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$147萬 | 0.37% |
9,302
-934
| -9% | -US$14.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.05億
| US$127萬 | 0.32% |
15,798
+776
| +5% | +US$6.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Southern Company
SO
US$1049億
| US$121萬 | 0.31% |
12,592
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$117萬 | 0.3% |
4,486
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$115萬 | 0.29% |
5,765
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$88.5萬 | 0.23% |
2,105
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$88萬 | 0.22% |
2,463
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
BFS
CWG
SFG
NI
IWN
KFG
RWI
WMIG
SRH Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SRH Advisors持有286個部位，價值US$3.92億，較前一季的US$3.49億增加12%。 其前十大持股占投資組合的86%。
SRH Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加35檔、減碼17檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共6,000股，價值US$30.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$44.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為金融和科技。
- SRH Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF：共買進6,000股，價值US$30.3萬。
- SRH Advisors在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$70.5萬。
- SRH Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$44.7萬。
- SRH Advisors於2026年第2季完全出清Toll Brothers，估計賣出金額為US$8.87萬。
- 在2026年第2季，SRH Advisors的投資組合規模為US$3.92億，前十大持股占86%。
- SRH Advisors在2026年第2季新增了8個部位，並平倉10個部位。
- SRH Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.92億。
根據SRH Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。