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PFM
Patton Fund Management 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
57.02%
1年估算報酬率
65.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.15%
1年估算報酬率
+65.14%
3年估算報酬率
+210.9%
5年估算報酬率
+268.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
-US$7318萬
(-16%)
資金流向
-US$6643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.36%
持股
114
新
28
增持
15
減碼
33
已平倉
37
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Moderna
MRNA
|
+US$492萬 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$411萬 |
| 3 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$409萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$371萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$369萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$669萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$625萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$494萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$489萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$488萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.55% |
| 2 | 金融 | 13.29% |
| 3 | 科技 | 13% |
| 4 | 工業 | 6.22% |
| 5 | 醫療保健 | 5.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$4710萬 | 12.1% |
527,427
+4,957
| +0.9% | +US$45.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2135萬 | 5.48% |
359,897
-2,281
| -0.6% | -US$13.6萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2053萬 | 5.28% |
26,925
+45
| +0.2% | +US$3.42萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1771萬 | 4.55% |
63,716
-2,051
| -3% | -US$60.2萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1714萬 | 4.4% |
160,644
-4,145
| -3% | -US$45.9萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1569萬 | 4.03% |
31,500
-357
| -1% | -US$18萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1563萬 | 4.02% |
150,408
-6,359
| -4% | -US$67.4萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9億
| US$1078萬 | 2.77% |
102,720
-4,774
| -4% | -US$54萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
9
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$960萬 | 2.47% |
497,327
-10,141
| -2% | -US$18.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
10
Moderna
MRNA
US$870億
| US$879萬 | 2.26% |
+45,656
| 新 | +US$492萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$875萬 | 2.25% |
112,043
+7,093
| +7% | +US$56.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$703萬 | 1.81% |
78,393
+7,112
| +10% | +US$68.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$588萬 | 1.51% |
83,304
+9,547
| +13% | +US$68.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$565萬 | 1.45% |
135,811
+51,831
| +62% | +US$240萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$495萬 | 1.27% |
+77,532
| 新 | +US$411萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$487萬 | 1.25% |
6,365
+4,391
| +222% | +US$335萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$439萬 | 1.13% |
+7,182
| 新 | +US$369萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$408萬 | 1.05% |
10,277
-6,420
| -38% | -US$228萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
19
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$405萬 | 1.04% |
+36,130
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$396萬 | 1.02% |
56,577
+15,376
| +37% | +US$105萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$389萬 | 1% |
+21,785
| 新 | +US$353萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$383萬 | 0.98% |
34,721
-1,501
| -4% | -US$16.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
Dell
DELL
US$2872億
| US$381萬 | 0.98% |
7,074
-2,637
| -27% | -US$124萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Keysight
KEYS
US$564億
| US$380萬 | 0.98% |
10,449
+4,243
| +68% | +US$140萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$378萬 | 0.97% |
9,562
-2,288
| -19% | -US$79.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
NFP
CWM
SACTSONJ
SMG
LWMM
CC
LWM
MA
Patton Fund Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Patton Fund Management持有114個部位，管理資產為US$3.89億，較前一季的US$4.62億減少16%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Patton Fund Management於2026年第3季淨撤出US$6643萬，平倉37個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Sandisk，這筆估值約為US$669萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的42%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Patton Fund Management新建了Moderna的部位，價值US$879萬。
- Patton Fund Management在2026年第3季最大筆買進的是Moderna：共買進45,656股，價值US$879萬。
- Patton Fund Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$335萬。
- Patton Fund Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$489萬。
- Patton Fund Management於2026年第3季完全出清Sandisk，估計賣出金額為US$669萬。
- 在2026年第3季，Patton Fund Management的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占47%。
- Patton Fund Management在2026年第3季新增了28個部位，並平倉37個部位。
- Patton Fund Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$3.89億。
根據Patton Fund Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。