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FP
Fiduciary Planning 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
17.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.54%
1年估算報酬率
+17.8%
3年估算報酬率
+71.43%
5年估算報酬率
+59.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$641萬
(+1.7%)
資金流向
+US$704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.97%
持股
84
新
4
增持
28
減碼
27
已平倉
5
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$360萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$211萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172萬 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$110萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$72.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$177萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$94.1萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$51.5萬 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$34.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.83% |
| 2 | 科技 | 5.75% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.78% |
| 4 | 通訊服務 | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$6410萬 | 16.49% |
659,242
+36,746
| +6% | +US$360萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.7億
| US$3065萬 | 7.88% |
489,573
-8,315
| -2% | -US$51.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$2681萬 | 6.9% |
44,022
+1,915
| +5% | +US$110萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2523萬 | 6.49% |
512,588
+6,557
| +1% | +US$32.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$1.54億
| US$2521萬 | 6.49% |
648,989
+7,590
| +1% | +US$29.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7億
| US$2518萬 | 6.48% |
1,006,105
+4,233
| +0.4% | +US$10.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2217萬 | 5.7% |
113,248
+2,439
| +2% | +US$45萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$1818萬 | 4.68% |
140,909
+2,139
| +2% | +US$28.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$1700萬 | 4.37% |
287,766
+5,893
| +2% | +US$35萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1360萬 | 3.5% |
35,584
-690
| -2% | -US$26萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1294萬 | 3.33% |
16,891
+2,256
| +15% | +US$172萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44億
| US$951萬 | 2.45% |
70,116
+3,639
| +5% | +US$52.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$920萬 | 2.37% |
89,135
+3,640
| +4% | +US$42萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$760萬 | 1.95% |
138,271
+3,180
| +2% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$648萬 | 1.67% |
44,170
+1,631
| +4% | +US$25.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$644萬 | 1.66% |
42,518
-1,378
| -3% | -US$20.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$406萬 | 1.04% |
17,757
-90
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$397萬 | 1.02% |
11,932
-6
| -0.1% | -US$1,927 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$394萬 | 1.01% |
15,805
-212
| -1% | -US$5.39萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$389萬 | 1% |
11,072
-94
| -0.8% | -US$3.54萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$352萬 | 0.9% |
6,858
+29
| +0.4% | +US$1.34萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$267萬 | 0.69% |
7,536
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$266萬 | 0.69% |
3,492
-386
| -10% | -US$29.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$253萬 | 0.65% |
7,353
-48
| -0.6% | -US$1.67萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$245萬 | 0.63% |
22,065
+2,131
| +11% | +US$23.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MA
CWM
KFSC
PWM
VFIC
NFP
SACTSONJ
SMG
Fiduciary Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fiduciary Planning持有84個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.82億增加1.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Fiduciary Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼27檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共6,243股，價值US$202萬。 最大的一筆賣出是VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和非必需消費品。
- Fiduciary Planning在2026年第3季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進6,243股，價值US$202萬。
- Fiduciary Planning在2026年第3季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$360萬。
- Fiduciary Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF，估計減持了US$177萬。
- Fiduciary Planning於2026年第3季完全出清Air Products & Chemicals，估計賣出金額為US$94.1萬。
- 在2026年第3季，Fiduciary Planning的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占69%。
- Fiduciary Planning在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Fiduciary Planning的投資組合價值較前一季上升1.7%，達到US$3.89億。
根據Fiduciary Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。