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FP
Fiduciary Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+71,43%
Retorno est. (5 anos)
+59,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,41 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,97%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 64,1 mi | 16,49% |
659.242
+36.746
| +6% | +US$ 3,6 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 30,6 mi | 7,88% |
489.573
-8.315
| -2% | -US$ 515 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 26,8 mi | 6,9% |
44.022
+1.915
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 25,2 mi | 6,49% |
512.588
+6.557
| +1% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$ 154 mi
| US$ 25,2 mi | 6,49% |
648.989
+7.590
| +1% | +US$ 296 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,87 bi
| US$ 25,2 mi | 6,48% |
1.006.105
+4.233
| +0,4% | +US$ 106 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 22,2 mi | 5,7% |
113.248
+2.439
| +2% | +US$ 450 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,82 bi
| US$ 18,2 mi | 4,68% |
140.909
+2.139
| +2% | +US$ 282 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
| US$ 17 mi | 4,37% |
287.766
+5.893
| +2% | +US$ 350 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 13,6 mi | 3,5% |
35.584
-690
| -2% | -US$ 260 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,9 mi | 3,33% |
16.891
+2.256
| +15% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 444 mi
| US$ 9,5 mi | 2,45% |
70.116
+3.639
| +5% | +US$ 527 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 9,2 mi | 2,37% |
89.135
+3.640
| +4% | +US$ 420 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 7,6 mi | 1,95% |
138.271
+3.180
| +2% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 6,48 mi | 1,67% |
44.170
+1.631
| +4% | +US$ 254 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 6,44 mi | 1,66% |
42.518
-1.378
| -3% | -US$ 205 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,06 mi | 1,04% |
17.757
-90
| -0,5% | -US$ 19,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,97 mi | 1,02% |
11.932
-6
| -0,1% | -US$ 1,93 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,94 mi | 1,01% |
15.805
-212
| -1% | -US$ 53,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,89 mi | 1% |
11.072
-94
| -0,8% | -US$ 35,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,52 mi | 0,9% |
6.858
+29
| +0,4% | +US$ 13,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,67 mi | 0,69% |
7.536
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,66 mi | 0,69% |
3.492
-386
| -10% | -US$ 293 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,53 mi | 0,65% |
7.353
-48
| -0,6% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,45 mi | 0,63% |
22.065
+2.131
| +11% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiduciary Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Planning detinha 84 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Planning mostra 4 novas, 28 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi. A maior venda foi de VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Fiduciary Planning no T3 2026 foi Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Fiduciary Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Planning em T3 2026 foi em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Fiduciary Planning encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 941 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Planning representam 69% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2026.
- Fiduciary Planning abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Planning subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.