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FP
Fiduciary Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,54%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
+71,43%
Retorno est. (5 anos)
+59,44%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,41 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,97%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 728 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,83% |
| 2 | Tecnologia | 5,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 2,36 mi | 0,61% |
3.256
-50
| -2% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
27
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,02 bi
| US$ 2,23 mi | 0,57% |
21.553
-15.645
| -42% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
28
Sherwin-Williams
SHW
US$ 82,4 bi
| US$ 2,02 mi | 0,52% |
+6.243
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$ 1,13 bi
| US$ 1,76 mi | 0,45% |
19.331
-343
| -2% | -US$ 31,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,41% |
14.913
-703
| -5% | -US$ 76,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 898 bi
| US$ 1,56 mi | 0,4% |
4.715
-18
| -0,4% | -US$ 6,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
US$ 967 bi
| US$ 1,55 mi | 0,4% |
1.459
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Shopify
SHOP
US$ 183 bi
| US$ 1,52 mi | 0,39% |
10.227
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,34 bi
| US$ 1,34 mi | 0,34% |
28.579
+14
| +0% | +US$ 654 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| US$ 1,21 mi | 0,31% |
7.464
+3
| +0% | +US$ 469 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
36
Palantir
PLTR
US$ 421 bi
| US$ 1,16 mi | 0,3% |
6.218
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Robinhood
HOOD
US$ 77,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,29% |
10.024
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 1,08 mi | 0,28% |
12.085
+10
| +0,1% | +US$ 894 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
39
Cloudflare
NET
US$ 97,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,27% |
3.061
-325
| -10% | -US$ 96,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 824 mi
| US$ 1,06 mi | 0,27% |
22.982
-1.064
| -4% | -US$ 51,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
41
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,31 bi
| US$ 944 mil | 0,24% |
10.638
+10
| +0,1% | +US$ 911 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
42
3M
MMM
US$ 91,3 bi
| US$ 854 mil | 0,22% |
5.200
-234
| -4% | -US$ 39,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 780 mi
| US$ 842 mil | 0,22% |
15.761
-267
| -2% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 811 mil | 0,21% |
12.042
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
45
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 793 mil | 0,2% |
+5.259
| Nova | +US$ 728 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 759 mil | 0,2% |
2.866
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
CrowdStrike
CRWD
US$ 251 bi
| US$ 756 mil | 0,19% |
2.856
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 695 mil | 0,18% |
601
-7
| -1% | -US$ 8,26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,32 bi
| US$ 695 mil | 0,18% |
12.196
-49
| -0,4% | -US$ 2,74 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
US$ 708 mi
| US$ 674 mil | 0,17% |
11.697
-1.798
| -13% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MJP
CC
Revisão da carteira de Fiduciary Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Planning detinha 84 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 382 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Planning mostra 4 novas, 28 aumentaram, 27 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi. A maior venda foi de VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Fiduciary Planning no T3 2026 foi Sherwin-Williams: 6.243 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Fiduciary Planning foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Fiduciary Planning em T3 2026 foi em VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Fiduciary Planning encerrou totalmente sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 941 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Planning representam 69% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2026.
- Fiduciary Planning abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Planning subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.